PDF《中国南方航空股份有限公司》

1 证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2017-064 债券简称:15 南航

01 债券代码:136053 中国南方航空股份有限公司

2015 年公司债券(第一期)2017 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 债权登记日:2017 年11 月17 日?债券付息日:2017 年11 月20 日 由中国南方航空股份有限公司(以下简称"发行人"或"本 公司" ) 于2015 年11 月20 日发行的中国南方航空股份有限公司

2015 年公司债券(第一期) (以下简称"本期债券" )将于

2017 年11 月20 日支付

2016 年11 月20 日至

2017 年11 月19 日期间 的利息.为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取 利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

(一)债券名称:中国南方航空股份有限公司

2015 年公司

2 债券(第一期)

(二)债券简称:15 南航 01.

(三)债券代码:136053.

(四)发行人:中国南方航空股份有限公司.

(五)发行总额:人民币

30 亿元.

(六)债券期限:本期债券期限为

5 年期,附第

3 年末发行 人上调票面利率选择权和投资者回售选择权.

(七)债券利率:本期债券的票面利率为 3.63%.

(八)起息日:2015 年11 月20 日.

(九)付息日:本期债券存续期间,本期债券的付息日为

2016 年至

2020 年每年的

11 月20 日;

若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为

2016 年至

2018 年每年的

11 月20 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个交易日) .

(十)兑付日:本期债券的兑付日为

2020 年11 月20 日;

若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为

2018 年11 月20 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日) . (十一)上市时间和地点:本期债券已于

2015 年12 月14 日在上海证券交易所上市. (十二)登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中证登上海分公 司") .

3 (十三)债券发行批准机关及文号:证监许可[2015]2581 号. (十四)债券形式:实名制记账式.

二、本次付息方案 按照《中国南方航空股份有限公司

2015 年公司债券(第一 期)票面利率公告》 ,本期债券票面利率为 3.63%.本次付息每 手"15 南航 01" (136053)面值 1,000 元,派发利息为 36.30 元 (含税) .扣税后个人债券持有人实际每 1,000 元派发利息为 29.04 元.扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)债券持有人 取得的实际每 1,000 元的本期债券派发利息为 32.67 元.

三、付息债券登记日和付息日

(一)本年度计息期限:2016 年11 月20 日至

2017 年11 月19 日,逾期部分不另计利息.

(二)债权登记日:本期债券的债权登记日为

2017 年11 月17 日.截至上述债券登记日下午收市后,本期债券投资者对托 管账户所记载的债券余额享有本年度利息.

(三)付息时间:2017 年11 月20 日.

四、付息对象 本次付息对象为截止

2017 年11 月17 日上海证券交易所收

4 市后,在中证登上海分公司登记在册的全体"15 南航 01"持有 人.

五、付息方法

(一) 本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、 兑息协议,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息.本公司 将在本期兑息日