PDF《紫金矿业集团股份有限公司 关于对外担保的公告》

1 证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2014-037 紫金矿业集团股份有限公司 关于对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 担保方、被担保方、本次担保额度、实际为其担保额累计数量、是否有反担保 担保方 被担保方 本次担保 额度 实际为其担 保累计数量 是否有 反担保 紫金矿业集团 股份有限公司 安康市金峰矿业有限公司 10,000 万元 18,600 万元 是 紫金国际矿业 有限公司 内蒙古金中矿业有限公司 20,000 万元 12,600 万元 ? 紫金矿业集团财务有限公司(以下简称"紫金财务公司")为紫金矿业集团股份 有限公司(以下简称"本公司"或"公司" )控股子公司,本公司持有95%的股权, 紫金财务公司主要从事吸收成员单位存款及对成员单位办理融资等业务. ? 截至本公告日,本公司实际发生的对外担保(含对控股子公司提供的担保)累计 金额为 739,651 万元人民币 (包括本公司为控股子公司在紫金财务公司融资提供 的担保额 98,568 万元) .无对外逾期担保.

一、担保情况概述 本公司四届十八次董事会审议通过了 《关于为紫金矿业集团财务有限公司成员单 位融资提供担保额度的议案》(详见公告"临2012―048"),公司董事会同意公司 及下属公司(包括全资子公司及控股子公司)继续根据实际业务需要,为公司下属全 资子公司、控股子公司向紫金财务公司融资提供账面余额不超过(含)人民币30亿元 的担保,期限为三年,但根据《公司章程》及上市规则规定须由股东大会批准的对外 担保除外;

并授权公司财务总监在授权范围内处理对下属公司融资提供担保的具体事 宜.紫金财务公司为本公司控股子公司,本公司持有其95%的股权. 为保证控股子公司安康市金峰矿业有限公司(以下简称"安康金峰矿业")金矿 项目建设顺利进行并如期建成投产,根据上述授权,经研究,本公司同意为安康金峰

2 矿业向紫金财务公司申请人民币10,000万元贷款提供担保,担保期限为三年.安康金 峰矿业其他少数股东以其持有的安康金峰矿业股东权益向本公司提供反担保. 为满足控股子公司内蒙古金中矿业有限公司(以下简称"内蒙金中")置换前期 贷款和流动资金的需要,根据上述授权,经研究,本公司全资子公司紫金国际矿业有 限公司(以下简称"紫金国际")同意为其控股子公司内蒙金中向紫金财务公司申请人 民币20,000万元贷款提供担保,担保期限为三年.

二、被担保人的基本情况 (1)安康市金峰矿业有限公司 公司名称:安康市金峰矿业有限公司 注册地点:旬阳县城关镇党家坝 法定代表人:马千里 注册资本:1,500万元 经营范围:矿产品的收购、销售,黄金开采. 本公司下属全资子公司安康紫金矿业有限公司持有安康金峰矿业70%的股权,自 然人股东林景荣持有其30%的股权.安康金峰矿业主要从事陕西小河金矿开发,目前 处建设期. 截至2013年12月31日,安康金峰矿业资产总额为25,918万元,负债总额为15,372 万元(其中银行贷款为13,500万元,流动负债为1,872万元),净资产为10,546万元, 资产负债率为59.31%.2013年度实现销售收入0万元,实现净利润-503万元.(以上 财务数据经审计) 截至2014年3月31日,安康金峰矿业资产总额为29,372万元,负债总额为19,038 万元(其中银行贷款为16,600万元,流动负债为2,438 万元),净资产为10,334万元, 资产负债率为64.82%. 2014年1-3月份实现销售收入0万元, 实现净利润-212万元. (以 上财务数据未经审计) (2)内蒙古金中矿业有限公司 公司名称:内蒙古金中矿业有限公司 注册地点:内蒙古苏尼特左旗 法定代表人:曾繁欧 注册资本:2,000万美元