PDF《天水众兴菌业科技股份有限公司董事会》

1 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 关于

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》 、 《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式 第21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,天 水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称 公司 、 本公司 或 众兴菌业 )董 事会编制了截至

2017 年12 月31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告.

一、募集资金基本情况 截至

2017 年12 月31 日,本公司募集资金共包含三次,分别如下:

1、首次公开发行A股普通股股票 经中国证券监督管理委员会于2015年06月09日签发的证监许可【2015】1183号文 《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于 2015年06月23日完成了人民币普通股A股的发行,社会公众投资者认缴本公司公开发 行的3,725.00万股A股股票,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币13.00元/ 股,股款以人民币现金缴足,募集资金总额计为人民币484,250,000.00元.上述募集 资金总额 扣除券商 承销费用 、发行手 续费、律 师费等发 行费用共 计人民币 58,211,946.83元,实际募集资金净额为人民币426,038,053.17元(以下简称:

2015 年6月首发 ) .截至2015年06月23日,上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划 转已经全部完成,募集资金业经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并 出具众环验字(2015)080003号验资报告. 截至2017年12月31日止,A股募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出 共计人民币43,079.41万元.截至2017年12月31日止,本公司本年度使用募集资金人 民币3,911.93万元,累计使用募集资金人民币39,267.75万元,尚未使用募集资金余 额人民币3,811.66万元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)

2、非公开发行A股普通股股票 经中国证券监督管理委员会于2016年7月18日签发的证监许可【2016】1329号文 《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 ,并深圳交易所 同意, 本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司于2016年8月5向特定投资者非公

2 开发行A股普通股股票53,683,333.00股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币 21.00,股款以人民币现金缴足.截至2016年8月5止,非公开发行A股股票募集资金总 额计为人民币1,127,349,993.00元.上述募集资金总额扣除券商承销费用、发行手续 费、律师费等发行费用共计人民币19,893,838.00元,实际募集资金净额为人民币 1,107,456,155.00 元后,非公开发行A股股票实际募集资金净额为人民币1,107,456,155.00元(以下简称: 2016年8月定向增发 ) . 截至2016年8月5,上述A股普通股非公开发行及募集资金的划转已经全部完成, 募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字 (2016)080006号验资报告. 截至2017年12月31日,A股普通股非公开发行募集资金存放银行产生利息并扣除 银行手续费支出共计人民币114,226.46万元.截至2017年12月31日,本公司2017年度 使用募集资金人民币12,093.63元,累计使用募集资金人民币48,840.21元,尚未使用 募集资金余额人民币65,386.25元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续 费支出) .