PDF《天水众兴菌业科技股份有限公司董事会》

4 (2)2015年7月10日,公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司和甘肃银行股 份有限公司天水分行签订了《募集资金三方监管协议》 ,同时将用于 年产7,200吨杏 鲍菇生产线建设项目 的募集资金11,237.00万元,存于账号为662401007213800048 募集资金专户. 由于工厂化瓶栽杏鲍菇和金针菇在生产工艺、 技术、 厂房及主要设备上的通用性, 2016年10月19日公司第二届董事会第二十四次会议及2016年11月04日2016年第四次 临时股东大会审议通过了《关于变更首发部分募集资金用途的议案》 ,同意在首发募 集资金项目 年产7,200吨杏鲍菇生产线建设项目 建设的基础上进行种植品种的变 更,变更为 年产10,800吨金针菇生产线建设项目 . 2016年11月04日, 公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司和甘肃银行股份有 限公司天水分行重新签订了《募集资金三方监管协议》 ,将原 年产7,200吨杏鲍菇生 产线建设项目 的募集资金账户变更为 年产10,800吨金针菇生产线建设项目 账户, 账号信息等未发生变化. 截至2017年12月31日,该募集资金专项账户余额(含利息)为38,116,645.31元, 目前该募集资金项目正在实施中. (3)2015年7月10日,公司、公司全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司同 保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了 《募集 资金四方监管协议》 ,同时将用于 食(药)用菌研发中心项目 的募集资金7,615.00 万元,存于账号为72150155200001126的募集资金专户;

2015年10月26日, 公司第二届董事会第十次会议及2015年11月11日第六次临时股 东大会审议通过了《关于部分募投项目资金变更暨投入子公司项目建设的议案》 ,同 意变更 食(药)用菌研发中心建设项目 ,将该项目原计划投资该项目的募投资金 7,615.00万元及利息以及 年产12,600吨金针菇生产线建设项目 的节余募集资金 3,965.76万元及利息,共计11,761.69万元(其中:募集资金本金11,580.76万元,利息180.93万元) ,改投为向子公司陕西众兴菌业科技有限公司提供借款用于其 年产 15,000吨食用菌(多糖子实体原料)一期生产线建设项目 . 该募集资金专户资金及利息已转至变更后项目,账户已销户. (4)2015年7月10日,公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股 份有限公司天水分行签订了《募集资金三方监管协议》 ,同时将用于 偿还银行贷款 募集资金8,255.81万元,存于账号为729030110018010070655募集资金专户.

5 该募集资金专项账户无余额,账户已销户,该募集资金项目已按计划完成. (5)2015年11月12日,公司、公司控股子公司陕西众兴菌业科技有限公司同保 荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了 《募集资 金四方监管协议》 ,同时将用于 年产15,000吨食用菌(多糖子实体原料)一期生产 线建设 的募集资金11,580.76 万元及利息180.93 万元,存入账号为729030110018010077992募集资金专户中. 该募集资金专项账户无余额,账户已销户,该募集资金项目已按计划完成.

2、非公开发行 A 股普通股股票 (1)2016年8月22日,公司、公司子公司新乡市星河生物科技有限公司同保荐机 构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了 《募集资金四 方监管协议》 , 同时将用于 年产30,000吨金针菇生产线建设项目 募集资金28,562.00 万元,存于账号为729030110018010091590募集资金专户. 截至2017年12月31日该募集资金专项账户余额(含利息)为142,194,970.13元, 目前该募集资金项目正在实施中. (2)2016年8月22日,公司、公司子公司江苏众友兴和菌业科技有限公司同保荐 机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了 《募集资金 四方监管协议》 ,同时将用于 年产10,000吨食用菌(双孢蘑菇)工厂化种植项目 募集资金28,156.00万元,存于账号为729030110018010091818募集资金专户. 截至2017年12月31日该募集资金专项账户余额(含利息)为127,863,153.20元, 目前该募集资金项目正在实施中. (3)2016年8月22日,公司、公司子公司新乡市星河生物科技有限公司同保荐机 构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了 《募集资金四 方监管协议》 , 同时将用于 年产7,500吨蟹味菇生产线建设项目 募集资金18,254.00 万元,存于账号为729030110018010091666募集资金专户. 截至2017年12月31日该募集资金专项账户余额(含利息)为191,881,776.85元, 目前该募集资金项目尚未实施. (4)2016年8月22日,公司、公司子公司新乡市星河生物科技有限公司同保荐机 构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了 《募集资金四 方监管协议》 , 同时将用于 年产7,500吨白玉菇生产线建设项目 募集资金18,258.00 万元,存于账号为729030110018010091742募集资金专户.