PDF《度发行人履约情况及偿债能力分析报告》

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2014 年甘肃省电力投资集团有限责任公司公司债券

2018 年 度发行人履约情况及偿债能力分析报告 西南证券股份有限公司(简称 西南证券 或 本公司 )作为

2014 年甘肃省 电力投资集团有限责任公司公司债券(简称 本期债券 )的主承销商,按照《国 家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》 (发改办财[2011]1765 号)的相关要求出具本报告.

为出具本报告, 本公司与甘肃省电力投资集团有限责任公司 (简称 发行人 ) 进行接洽, 对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查.本报告依据本公司对 有关情况的调查、 中介机构出具的相关报告进行判断,对本期债券存续期间所了 解的信息进行披露. 因本公司不具备对相关专业事项发表评论意见的资格和能力, 在本报告中对有关审计报告、 评估报告等专业数据及事项的引述,不表明本公司 对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证. 本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价, 也未对本期债券的投资风险 做出任何判断.本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险.

一、发行人基本情况 名称:甘肃省电力投资集团有限责任公司 注册资本:360,000.00 万元人民币 法定代表人:蒲培文 注册地址:甘肃省兰州市城关区北滨河东路

69 号 公司类型:有限责任公司(国有独资) 经营范围:服务全省能源产业发展和铁路基础设施建设,全省煤、电等基础 性能源项目、 新能源产业项目及酒店、 会展、 剧院、 地产等服务业项目的投融资、 控参股、开发建设和经营管理;

承担全省铁路项目的投融资;

资本投资. 股权结构:报告期内,公司唯一股东甘肃省国有资产投资集团有限公司,实 际控制人为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会,未发生变更. 跟踪评级: 根据大公国际资信评估有限公司大公报 SD[2018]346 号跟踪评级 报告,发行人主体长期信用等级为 AA+,评级展望为 稳定 ,本期债券信用等

2 级为 AAA,评级展望为稳定.

二、发行人履约情况

(一)办理上市或交易流通情况 发行人已按照本期债券募集说明书的约定,在本期债券发行结束后,向有关 证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请.本期债券于2014年8月26日在银行间市场上市流通,简称 14甘电投债 ,证券代码为1480436.2014年9 月5日上海证券交易所上市流通,简称 14甘电投 ,证券代码为124890.本期债 券自2017年5月10日起在上海证券交所易暂停上市,简称 14甘电停 ,证券代码 为124890.根据《上海证券交易所公司债券上市规则》

第六章第十条等规定,本 期债券自2018年5月29日起在上海证券交易所恢复上市,简称 14甘电投 ,证券 代码为124890.

(二)付息及兑付情况 公司于

2014 年8月5日依据发改财金z2014{583 号文件核准,发行了总 额10 亿元人民币的

2014 年甘肃省电力投资集团有限责任公司公司债券, 本期债 券为

10 年期固定利率债券,票面年利率为 6.40%;

每年付息一次,到期一次还 本. 发行人已于

2018 年8月6日支付了上一计息年度的应付利息.发行人不存 在应付未付利息的情况.

(三)募集资金使用情况 截止

2018 年底,发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金 中10 亿元用于甘肃金昌市热电联产工程项目建设,尚未使用的募集资金余额为