PDF《2011 年广西农垦集团有限责任公司》

投资环节净流出现金 4.39 亿元,主要为购建固定资产、无形资产和其他 长期资产而流出现金所致.

2011 年末,该公司资产总额为 236.54 亿元,流动资产和非流动资产 占比分别为 35.99%和64.01%.从资产构成看,公司流动资产主要由货 币资金、 预付款项、 其他应收款和存货构成, 分别占流动资产的 29.97%、 11.36%、28.14%和20.46%.其中货币资金为 25.51 亿元,较上年末增长 14.48%;

预付款项为 9.67 亿元,比上年末增长 23.22%;

其他应收款为 23.96 亿元,较上年末增长 36.86%,主要为往来款和工程款等,其中账 龄一年以上的款项占 36.07%(按账面余额) ,坏账准备平均计提比例为 13.17%,计提比例较低;

存货为 17.43 亿元,较上年末增长 45.71%,其7新世纪评级 Brilliance Ratings 中79.46%为在产品及产成品.公司非流动资产主要由固定资产、在建工 程和无形资产构成,2011 年末分别占非流动资产的 26.40%、16.54%和51.94%,增加的无形资产主要为土地使用权,年末固定资产与无形资产 合计基本与上年末持平;

在建工程为 25.05 亿元, 较上年末增长 61.71%, 当期转入固定资产 2.14 亿元.2012 年3月末,公司总资产增至 251.26 亿元,变化较大的科目为预付款项增长 35.88%至13.14 亿元、存货增长 55.89%至27.18 亿元、其他流动资产增长 84.69%至1.17 亿元.

2011 年末由于该公司的流动资产增幅比流动负债的增幅大,资产流 动性较上年末有所回升,短期偿债能力提高.2011 年末流动比率和速动 比率分别为 83.76%和57.09%, 较上年末分别提........