PDF《北京科蓝软件系统股份有限公司》

2014 年1月8日向贵局报送了科蓝 软件辅导备案材料. 2. 辅导协议履行情况 在本阶段招商证券及辅导对象均履行了辅导协议规定的应承担的义务, 协议 履行情况良好. 3. 辅导对象按规定参与、配合辅导机构工作的情况 在本期辅导中, 辅导对象为招商证券的尽职调查提供了必要的资料;

配合招 科蓝软件辅导文件 辅导工作报告(第一期)

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8 商证券召集辅导会计师、 辅导律师参加中介机构协调会,并执行中介协调会提出 的事项,从而配合招商证券顺利完成了本期辅导工作.

二、 辅导对象的有关情况

(一) 辅导对象主要经营业绩及财务状况 项目2013 年12 月31 日/2013 年度

2012 年12 月31 日/2012 年度

2011 年12 月31 日/2011 年度 总资产(元) 365,552,431.14 225,270,629.03 122,874,142.57 净资产(元) 229,809,072.67 127,959,780.49 43,147,060.25 营业收入(元) 237,557,432.46 195,627,779.87 160,479,463.87 营业利润(元) 49,869,832.04 38,928,623.46 26,108,387.08 利润总额(元) 49,796,887.66 38,932,328.15 26,106,604.09 净利润(元) 43,041,575.98 33,752,279.48 23,493,157.68 基本每股收益 (元/股) 0.49 0.42 - 资产负债率 37.13% 43.20% 64.89% 全面摊薄净资 产收益率 18.73% 26.38% 54.45% 注:科蓝软件

2011 年和

2012 年财务报表经大华会计师事务所审计,2013 年财务报表 未经审计.

(二) 辅导对象的其他情况 1.业务、资产、人员、财务、机构独立完整 (1) 公司从有限责任公司整体变更为股份有限公司,各股东均已出资到位, 并已办理了有关工商登记手续;

(2)公司具有完整的供应、研发、销售和实施系统;

(3)公司未以股份公司资产为股份公司的股东、股东的子公司提供担保, 或转借其授信额度,也不存在其资金、资产、其他资源被控股股东占用而损害公 科蓝软件辅导文件 辅导工作报告(第一期)

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8 司利益的情况;

报告期内,公司高管股东因实际业务开展需要,存在向公司借取 较高额度经营所需备用金的情况,经辅导机构督促,已经进行了清理,并要求公 司按照制度严格管理. (4)公司控股股东王安京先生除科蓝软件外,还控制 Client Service International.Inc.(以下简称: 美国科蓝 ) 、科蓝(香港)软件系统有限公 司(以下简称: 香港科蓝 ) 、上海科银软件系统有限公司(以下简称: 上海科 银 ) 、深圳市科银软件系统有限公司(以下简称: 深圳科银 )四家同业公司, 该四家公司业务量较小;

经辅导机构督促,目前,上海科银已经完成注销,深圳 科银、香港科蓝待相关事项处理完毕后即将启动注销程序;

经了解,美国科蓝不 存在实质经营业务. (5)经核查银行开户证明和税务登记证,公司独立在银行开户,并独立纳 税;

(6)公司董事、监事和高级管理人员系经合法程序产生,不存在股东超越 公司股东大会和董事会作出人事任免决定之情形. 2.股东大会、董事会召开及决议执行情况 科蓝软件自股份公司设立以来召开了

2 次董事会和

2 次股东大会,董事会、 股东大会决议规范完整、执行情况良好. 3.董事、监事、高级管理人员勤勉尽职 公司于创立大会选举了股份公司全体董事、非职工代表监事,并由董事会聘 任了股份公司高级管理人员. 经核查,股份公司董事长兼总经理王安京先生(公司实际控制人) ,除科蓝 软件外,还控制美国科蓝、香港科蓝、上海科银、深圳科银四家同业公司,该四 家公司业务量较小;