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泰和证券投资基金 二四年年度报告 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 (简称中国建设银行) 报送日期:2005 年3月30 日 泰和证券投资基金

2004 年度报告

1 泰和证券投资基金二四年年度报告 重要提示 本基金的管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

本年度报告已经三分之 二以上独立董事签字同意,并由董事长签发. 本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2005 年3月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定 盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现. 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书. 泰和证券投资基金

2004 年度报告

2 目录

一、基金简介…3

二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况…4

三、管理人报告…6

四、 托管人报告…10

五、 审计报告…10

六、 财务会计报告…11

七、 投资组合报告…20

八、 基金份额持有人户数、 持有人结构及前十名持有人…25

九、 重大事件揭示…26

十、 备查文件目录…28 泰和证券投资基金

2004 年度报告

3

一、基金简介

(一) 基金概况 基金名称:泰和证券投资基金 基金简称:基金泰和 基金代码:500002 基金运作方式:契约型封闭式 基金合同生效日:1999 年4月8日报告期末基金份额总额:20 亿份 基金合同存续期:15 年 基金份额上市的证券交易所:上海证券交易所 基金上市日期:1999 年4月20 日 投资目标: 为投资者减少和分散投资风险, 确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的 投资收益. 投资策略:采用 自上而下 的资产配置与 自下而上 的股票选择相结合的投资方法. 在综合宏观经济发展情况、政策取向、证券市场走势等多种因素的基础上,首先确定基金在 股票、国债上的投资比例.坚持以基本分析为基础,重视数量分析,系统考察上市公司的投 资价值,最终确定所投资的股票,并以技术分析辅助个股投资的时机选择.

(二)基金管理人 名称:嘉实基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路

200 号中银大厦

4104 室 办公地址:北京市建国门北大街

8 号华润大厦

8 层(100005) 法定代表人:王忠民 总经理:赵学军 信息披露负责人:胡勇钦 联系

电话:010-65188866 传真:010-65188866-2310 电子

邮箱:[email protected]

(三) 基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称 中国建设银行 ) 泰和证券投资基金

2004 年度报告

4 注册地址:北京市金融大街

25 号 办公地址:北京市金融大街

25 号(100032) 法定代表人:郭树清 信息披露负责人:尹东 联系

电话:010-67597420 传真:010-66212638 电子

邮箱: [email protected]

(四)基金选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告正文的管理人互联网

网址:www.harvestasset.com 基金年度报告置备地点: 北京市建国门北大街