PDF《泰和证券投资基金》

8 号华润大厦

8 层嘉实基金管理有限公司

(五)聘请的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址:中国上海市湖滨路

202 号普华永道中心

11 楼

电话:021-61238888

(六)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

36 楼

二、主要财务指标和基金净值表现及收益分配情况

(一)主要会计数据和财务指标 (单位:元) 主要财务指标

2004 年度

2003 年度

2002 年度 基金本期净收益 110,732,179.08 9,932,255.40 -70,370,763.81 基金份额本期净收益 0.0554 0.0050 -0.0352 期末可供分配基金收益 -12,597,540.79 -40,248,790.95 -244,514,975.57 期末可供分配基金份额收益 -0.0063 -0.0201 -0.1223 期末基金资产净值 1,987,402,459.21 2,144,598,405.00 1,755,485,024.43 期末基金份额净值 0.9937 1.0723 0.8777 基金加权平均净值收益率 5.17% 0.52% -3.73% 本期基金份额净值增长率 -7.33% 22.17% -7.36% 基金份额累计净值增长率 48.67% 60.43% 31.31% 上述基金财务指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水 平要低于所列数字. 泰和证券投资基金

2004 年度报告

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(二) 基金业绩比较

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.68% 1.53% -5.68% 1.53% 过去六个月 -1.83% 2.33% -1.83% 2.33% 过去一年 -7.33% 2.33% -7.33% 2.33% 过去三年 4.89% 2.06% 4.89% 2.06% 过去五年 37.46% 2.19% 37.46% 2.19% 自基金合同生效起至今 48.67% 2.21% 48.67% 2.21%

2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行 比较 基金泰和 -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1999-4-9 1999-10-9 2000-4-9 2000-10-9 2001-4-9 2001-10-9 2002-4-9 2002-10-9 2003-4-9 2003-10-9 2004-4-9 2004-10-9 基金泰和

3、基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比 净值增长率 业绩比较基准收益率

2002 年-7.36%

2003 年22.17%

2004 年-7.33% 基金泰和 -30% -10% 10% 30% 50% 2002年2003年2004年 基金泰和 注:因本基金合同中未规定基金业绩比较基准,所以未进行比较. 泰和证券投资基金

2004 年度报告

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(三)过往三年每年的基金收益分配情况 年度 每10 份基金份额分红数 备注

2004 年度

0 2003 年度

0 2002 年度

0 合计

0

三、管理人报告

(一)基金管理人情况 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司, 成立于

1999 年3月25 日, 是经中国证监会批 准设立的第一批基金管理公司之一,注册资本

1 亿元,注册地上海,公司总部设在北京,并 在深圳、成都设有分公司. 截止

2004 年12 月31 日,基金管理人共管理

2 只封闭式证券投资基金、6 只开放式证 券投资基金,其中

3 只开放式证券投资基金属于同一系列基金,具体包括基金泰和、基金丰 和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业 基金、嘉实浦安保本基金.同时,管理

3 个全国社保基金投资组合.

(二)基金经理简介 魏上云先生,美国纽约理工大学组织行为学硕士,双硕士学位,六年基金从业经验.自1999 年起,历任大成基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金景福基金经理,天相 投资顾问公司研究总监等职.2004 年2月加入嘉实基金管理有限公司.