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2012 年~2014年,公司投资活动现金流出分别为 3.86亿元、10.40亿元和5.19亿元,主要是支付 其他与投资活动有关的现金(包括委托贷款支 付的现金、本期支付以前期间取得子公司的现 金净额、处置以公允价值计量且变动计入当期 损益的金融资产支付的现金) ;

2012年~2014 年,公司投资活动产生的现金净额分别为-1.59 亿元、0.46亿元和-0.54亿元. 从筹资活动看,2012年~2014年,公司筹 资活动现金流入分别为224.73亿元、 220.82亿元 短期融资券信用评级报告 深圳市怡亚通供应链股份有限公司

6 和323.30亿元,主要是取得借款收到的现金;

筹资活动现金流出分别为222.21亿元、192.24 亿元和285.80亿元,主要是偿还债务所支付的 现金;

2014年公司筹资活动产生的现金流量净 额为37.51亿元. 2015年1~9月,公司经营活动产生的现金 流量净额和投资活动产生的现金流量净额分别 为-27.00亿元和-6.80亿元, 同期公司筹资活动产 生的现金流量净额为42.34亿元,主要系公司为 了满足业务量增长导致的运营资金需求,通过 非公开发行股票及银行融资方式加大外部融资........