PDF《中海优质成长证券投资基金》

166 号中国保险大厦

34 楼

(六) 注册登记机构:中海基金管理有限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

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二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况

(一)主要财务指标 单位:人民币元 基金本期净收益 218,935,239.52 基金份额本期净收益 0.6152 期末可供分配基金收益 328,517,789.04 期末可供分配基金份额收益 0.6424 期末基金资产净值 927,583,075.80 期末基金份额净值 1.8139 基金加权平均净值收益率 39.41% 本期基金份额净值增长率 77.78% 基金份额累计净值增长率 250.32% 注:以上财务指标中 本期 指2007 年1月1日始至

2007 年6月30 日止.所述基金业绩指标不 包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购、赎回费等),计入费用后实际 收益水平要低于所列数字.

(二)基金净值表现

1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去

1 个月 -2.11% 2.88% -3.19% 2.29% 1.08% 0.59% 过去

3 个月 30.33% 2.38% 19.72% 1.85% 10.61% 0.53% 过去

6 个月 77.78% 2.27% 46.71% 1.85% 31.07% 0.42% 过去

1 年137.88% 1.79% 96.41% 1.49% 41.47% 0.30% 基金合同 生效起至今 250.32% 1.37% 140.42% 1.22% 109.90% 0.15% 注:基金合同生效起至今指

2004 年9月28 日(基金合同生效日)至2007 年6月30 日.

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2、基金合同生效以来本基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比 图-50.00% 0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% 250.00% 300.00% 350.00% 04-9-27 04-11-18 05-1-5 05-3-2 05-4-18 05-6-9 05-7-26 2005-09-09 2005-11-02 2005-12-19 2006-02-14 2006-03-31 2006-05-24 2006-07-10 2006-08-24 2006-10-16 2006-11-30 2007-01-18 2007-03-13 07-4-26 07-6-19 中海优质累计净值 增长率 基准累计收益率 注:鉴于《新华富时指数使用许可协议》期限届满终止,中海基金管理有限公司作为基金管理人, 已于

2007 年6月1日将中海优质成长证券投资基金业绩比较基准由 新华富时 A600 成长指数*75% +新华富时中国国债指数*25% 变更为 沪深

300 指数*75%+上证国债指数*25% .

(三)基金合同生效以来每年基金收益分配情况 单位:人民币 年度 每10 份基金份额分红数(至少保留三位小 数) 备注 自2004 年9月28 日(基金 合同生效日)至2004 年12 月31 日止 0.000

2005 年度 0.000

2006 年度 8.100 自2007 年1月1日至2007 年6月30 日止 0.800 合计 8.900

三、基金管理人报告

(一)基金管理人及基金经理情况 基金管理人:自2004 年3月18 日成立以来,始终坚持 诚实信用、勤勉尽责 的原 则,严格履行基金管理人的责任和义务,依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科

6 学的风险管理和内部控制体系,为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务,取得 了优异业绩.截至

2007 年6月30 日,共管理证券投资基金

3 只. 基金经理:彭焰宝先生,清华大学学士,经济师.1994 年4月至

1999 年12 月历任国联 证券有限责任公司上交所场内交易员、投资经理、投资部副总经理,负责国联证券有限责任公 司投资业务.2000 年1月至

2003 年12 月任国联资产管理有限公司投资部总经理,负责海外证 券市场投资.现任中海基金管理有限公司投资管理部总经理.