PDF《江苏吴中实业股份有限公司 关于转让苏州兴瑞贵金属材料有限...》

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

1、本次交易标的:公司持有兴瑞贵金属 51%的股权.

2、本次交易标的为公司合法拥有.该交易标的产权清晰,不存在抵押、质 押及其他任何限制转让的情况,也不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司 法措施和实质性妨碍权属转移的其他情况.

3、相关资产运营情况的说明 公司于

2005 年12 月19 日召开的 江苏吴中实业股份有限公司第四届董事 会第十三次会议 审议通过了受让兴瑞贵金属 51%股权的相关事项,受让价格为 10,674,277.34 元.截至目前,兴瑞贵金属生产经营情况均正常.

4、交易标的公司基本情况 企业名称:苏州兴瑞贵金属材料有限公司 企业性质:有限公司 注册地址:苏州吴中经济开发区兴南路

1 号 法定代表人:钦瑞良 注册资本:2,000 万元人民币 成立时间:2003 年1月24 日 经营范围:许可经营项目:生产、销售氰化金钾,一般经营项目:生产、销 售稀贵金属材料、镀层工艺品、器件;

销售化工产品.经营范围中生产项目需经 安全生产监督管理部门及环保管理部门验收合格并发放生产许可证及排污许可 证后方可生产经营. 主要股东:江苏吴中实业股份有限公司,持有兴瑞贵金属 51%的股份;

钦瑞 良,持有兴瑞贵金属 44%的股份;

苏州汇盈贵金属有限公司,持有兴瑞贵金属 5% 的股份. 经兴瑞贵金属股东会审议通过, 兴瑞贵金属其他股东均同意本次股权转让事

4 项,并同意放弃本次交易标的优先受让权.

5、交易标的公司最近一年的主要财务状况 截止

2016 年12 月31 日,兴瑞贵金属经审计的总资产为 22,156.03 万元, 净资产为 3,845.16 万元,年度实现营业收入 181,293.63 万元,净利润 327.56 万元,扣除非经常性损益后的净利润-4.56 万元.

6、公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所(特殊普 通合伙) 对兴瑞贵金属进行了审计,并出具了苏州兴瑞贵金属材料有限公司审计 报告及财务报表

2016 年度(信会师报字[2017]第ZA11533 号) .

(二)关联交易价格确定的原则和方法 本次股权转让价格人民币 2,491.02 万元,是以具有执行证券、 期货业务资格 的资产评估机构---中通诚资产评估有限公司出具的《苏州兴瑞贵金属材料有限 公司拟股权转让事宜所涉及其股东全部权益价值资产评估报告(中通苏评报字 〔2017〕28 号) 》 (以下简称 《评估报告》 )所确定的评估价值为基础,由交易 双方协商确定的. 本次评估基准日:2016 年12 月31 日. 本次评估范围:兴瑞贵金属所申报的评估基准日的各项资产及负债. 本次评估方法:本次评估采用资产基础法和收益法进行评估,最终采用资产 基础法评估结果作为评估结论. 评估结论及其使用有效期:在评估基准日

2016 年12 月31 日,苏州兴瑞贵 金属材料有限公司股东全部权益账面价值为 3,845.16 万元,评估价值为人民币 4,884.35 万元,比账面值增值 1,039.19 万元,增值率为 27.03%.评估结论详细 情况见下表: 资产评估结果汇总表 评估基准日:2016 年12 月31 日 被评估单位:苏州兴瑞贵金属材料有限公司 金额单位:人民币万元 项目账面价值 评估价值 增减值 增值率 A B C=B-A D=C/A*100%

1 流动资产 21,448.94 21,448.94 - 0.00%

2 非流动资产 707.09 1,746.27 1,039.18 146.97%

3 固定资产 707.09 1,194.97 487.88 69.00%