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山东新华医疗器械股份有限公司

2012 年度股东大会资料 二О 一三年四月二十四日 新华医疗

2012 年度股东大会

1 山东新华医疗器械股份有限公司

2012 年度股东大会会议议程 会议时间:2013 年5月17 日13:00 会议地点:淄博丽莎大酒店二楼会议厅 会议地址:山东省淄博高新技术产业开发区政通路

133 号 会议议程:

1、 推荐监票人

2、 《2012 年度报告全文及摘要》 ;

3、 《2012 年度董事会工作报告》 ;

4、 《2012 年度监事会工作报告》 ;

5、 《2012 年度财务决算报告》 ;

6、 《2012 年度利润分配预案》 ;

7、 《2012 年度独立董事述职报告》 ;

8、 《2012 年度激励奖金提取和分配方案》 ;

9、 《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司

2013 年度财务审计机构 和内部控制审计机构的议案》 ;

10、 《关于为控股子公司上海泰美医疗器械有限公司、 北京威泰科生物技术有限 公司和淄博众生医药有限公司提供担保的议案》 ;

11、 《关于公司控股子公司淄博众生医药有限公司与淄博矿业集团有限责任公 司中心医院关联交易的议案》 ;

12、 《关于变更公司经营范围的议案》 ;

13、 《关于修改的议案》 ;

14、 《关于变更配股募集资金部分项目投资额和实施地点的议案》 ;

15、 对审议议题逐项表决

16、 监票人宣布表决结果

17、 宣布股东大会决议

18、 律师宣读法律意见书

19、 宣布股东大会结束 新华医疗

2012 年度股东大会

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2012 年年度报告及摘要 (详见

2013 年3月22 日《中国证券报》 、 《上海证券报》和登载公司年度报告的中 国证监会指定网站:www.

sse.com.cn) 年度股东大会 会议资料之一 新华医疗

2012 年度股东大会

3 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会二一二年度工作报告 董事长 赵毅新 各位股东及股东代表: 根据《公司法》和《公司章程》的规定,我受董事会委托,向股东大会报告董事会 二一二年度工作情况,请各位股东及股东代表审议.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、报告期内,公司营业收入 303,556.12 万元,比上年同期 210,613.21 万元增长 44.13%,主要是公 司销售规模扩大以及产品线丰富所致;

实现利润总额 21,968.07 万元,比上年同期 14,389.96 万元增 长52.66%;

实现净利润 18,091.29 万元,比上年同期 11,763.82 万元增长 53.79%;

归属于上市公司股 东的净利润 16,331.10 万元,比上年同期 10,725.75 万元增长 52.26%;

经营活动产生的现金流量净额 1,086.70 万元,与上年同期的-2,236.99 万元相比增加 3,323.69 万元,主要原因是销售商品、提供劳 务收到现金高于购买商品、接受劳务支付的现金. 报告期末公司资产总额 337,838.11 万元,比上年度增加 142,611.74 万元,增幅为 73.05%,主要 是2012 年4月收到配股资金 6.02 亿元、 实现净利润 1.8 亿元以及增加贷款所致. 负债总额 175,355.39 万元,比上年度增加 67,246.42 万元,资产负债率为 51.91%,比上年末 55.38%降低 3.47 个百分点;

归属于上市公司股东的股东权益总额为 147,833 万元,比上年 78,895.75 万元增加 68,937.25 万元, 增幅为 187.38%,主要是报告期公司实现净利润和配股所致.