PDF《山东新华医疗器械股份有限公司》

2、公司围绕健康产业,一方面通过加快产品研发和产业化步伐,另一方面加大资本运营的力度,丰 富检验仪器及试剂产品线,不断调整产品结构,提升产品竞争力,取得了较好的业绩.

3、公司产品营销模式正在由提供单一产品向提供包括硬件、软件、工程整体解决方案发展,提高了 公司核心竞争力,扩大了公司整体营销规模.

4、公司未来发展领域继续定位在 健康产业 ,持续做好医疗器械、制药装备和医疗医药服务三大板 块.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 3,035,561,225.52 2,106,132,062.29 44.13 营业成本 2,343,828,794.47 1,626,630,777.86 44.09 销售费用 257,286,290.74 201,379,590.32 27.76 管理费用 181,758,106.74 117,577,428.69 54.59 财务费用 17,810,608.78 7,003,937.91 154.29 经营活动产生的现金流量净额 10,867,025.31 -22,369,885.28 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -554,786,903.49 -139,113,125.52 298.80 筹资活动产生的现金流量净额 906,982,280.80 183,255,310.25 394.93 研发支出 102,480,163.97 92,889,901.94 10.32

2、 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 医疗器械产品收入为 24.08 亿元,比2011 年增长 46.78%,环保设备收入为 3023.1 万元,比2011 年 年度股东大会 会议资料之二 新华医疗

2012 年度股东大会

4 增长 12.97%,药品及器械经营收入为 55991.65 万元,比2011 年增长 38.82%,其增长的主要原因是 销售规模扩大,调整产品结构,丰富产品线,提高产品的附加值所致. (2) 新产品及新服务的影响分析 不适用. (3) 主要销售客户的情况 报告期内,公司前五名客户销售金额 211,947,174.71 元,占销售总额的 6.98%.

3、 成本 (1) 主要供应商情况 报告期内,公司前五名供应商采购金额 741,368,533.01 元,占采购金额的 26.22%.

4、 费用 (1)管理费用:报告期管理费用 18,175.81 万元,比上年同期 11,757.74 万元增长 54.59%,主要原 因是激励奖金、研发费及咨询设计费增加. (2)财务费用:报告期财务费用 1,781.06 万元,比上年同期 700.39 万元增长 154.29%.主要原因是 本期借款额增加所致. (3)销售费用:报告期销售费用 25,728.63 万元,比上年同期 20,137.96 万元增长 27.76%.

5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 57,381,181.38 本期资本化研发支出 45,098,982.59 研发支出合计 102,480,163.97 研发支出总额占净资产比例(%) 6.31 研发支出总额占营业收入比例(%) 3.38 (2)情况说明 报告期内,公司研发支出较上年同期变动幅度为 10.32%.报告期内公司进行了医疗器械及制药装备 新产品的研发,公司研发及产品系列化项目包括:冻干机系列产品、生物制药装备、制药过程信息 系统、医院智能一体化感染控制系统、基于电子直线加速器的快速调强与影像引导放疗系统、中能 加速管、全自动血型分析仪、神经再生导管等.

6、 现金流 (1)报告期公司经营活动产生的现金流入量 351,295.03 万元,主要是销售商品、提供劳务收到的现 金.经营活动产生的现金流出量 350,208.32 万元,主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付其 他与经营活动有关的现金. 经营活动产生的现金流净额 1,086.7 万元, 与去年同期-2,236.99 万元相比, 现金流量增长. (2)投资活动产生的现金流入量 20,235.46 万元,主要为收回投资收到的现金,投资活动产生的现 金流出量 75,714.15 万元,主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金. (3)筹资活动产生的现金流入量为 133,817.49 万元,主要是取得借款收到的现金和吸收投资收到的 现金.筹资活动产生的现金流出量为 43,119.26 万元,主要是偿还债务支付的现金.