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青岛德固特节能装备股份有限公司 DORIGHT CO.

,LTD.

2017 年半年度报告 德固特NEEQ :835825

1 公司半年度大事记2017 年上半年,公司取得发明专利

2 项,实用新型专利

1 项 青岛德固特节能装备股份有限公司

2017 年半年度报告

2 目录 声明与提示…3

一、基本信息

第一节 公司概览…4

第二节 主要会计数据和关键指标…5

第三节 管理层讨论与分析…6

二、非财务信息

第四节 重要事项…8

第五节 股本变动及股东情况…10

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况…12

三、财务信息

第七节 财务报表…14

第八节 财务报表附注…23 青岛德固特节能装备股份有限公司

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3 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、 监事会及其监事、 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务 报告的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、 监事、 高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司办公室 备查文件 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表. ………………分页符……………… 青岛德固特节能装备股份有限公司

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第一节公司概览

一、公司信息 公司中文全称 青岛德固特节能装备股份有限公司 英文名称及缩写 DORIGHT CO.,LTD. 证券简称 德固特 证券代码

835825 法定代表人 魏振文 注册地址 青岛胶州市滨州路

668 号 办公地址 青岛胶州市滨州路

668 号 主办券商 广发证券股份有限公司 会计师事务所 -

二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 刘宝江 电话 0532-82298833 传真 0532-82297933 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.doright.biz 联系地址及邮政编码 青岛胶州市滨州路

668 号(266300)

三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-02-04 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类) 专用设备制造业( C35 ) 主要产品与服务项目 公司主营业务为节能换热及余热利用解决方案的提供及相 关设备的研发、设计、生产和销售;

其他特种设备及其他 配件的生产和销售.主要产品有高温预热器、造粒机、干 燥机、余热锅炉、急冷锅炉等. 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 75,000,000 控股股东 魏振文 实际控制人 魏振文 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量

54 公司拥有的 发明专利 数量

12 ………………分页符……………… 青岛德固特节能装备股份有限公司

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第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 61,920,153.45 58,142,010.87 6.50% 毛利率 47.23% 39.65% - 归属于挂牌公司股东的净利润 8,263,647.85 7,353,921.99 12.37% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润 7,102,166.00 7,072,304.87 0.42% 加权平均净资产收益率 (依据归属于挂牌公司股东 的净利润计算) 3.10% 3.04% - 加权平均净资产收益率 (依据归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算) 2.67% 2.93% - 基本每股收益(元/股) 0.11 0.10 12.37%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 406,712,019.85 413,660,884.08 -1.68% 负债总计 133,762,677.41 148,911,260.18 -10.17% 归属于挂牌公司股东的净资产 270,918,846.46 262,054,000.70 3.38% 归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股) 3.61 3.49 3.38% 资产负债率(母公司) 33.14% 36.20% - 资产负债率(合并) 32.89% 36.00% - 流动比率 225.18% 205.72% - 利息保障倍数 17.81 37.28 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,362,449.74 -7,436,997.13 - 应收账款周转率 0.80 0.78 - 存货周转率 0.48 0.60 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -1.68% 4.15% - 营业收入增长率 6.50% -40.41% - 净利润增长率 3.44% -47.29% - ………………分页符……………… 青岛德固特节能装备股份有限公司

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第三节管理层讨论与分析

一、商业模式 公司业务属于制造业中的专用设备制造业,是石油化工、煤化工等行业节能装备产品的供应 商.公司拥有

12 项发明专利、42 项实用新型专利、多项核心技术,拥有具备独立自主研发能力的 技术研发团队和完善的质量管理团队及体系,取得 ISO9001 质量管理体系、OHSAS18001 职业健康 安全管理体系和 ISO14001 环境管理体系认证. 拥有国家质检总局颁发的 A 级锅炉制造资质、 A1/A2 类压力容器设计资质、A1/A2 类压力容器制造资质、GC2/GD2 压力管道安装资质;

美国 ASME U S 压力容器与动力锅炉制造资质等完备的生产资质.依托于公司的专利及核心技术 并采取 以销定产 的经营模式,根据订单情况向上游钢铁行业采购原材料,完成空气预热器、 余热锅炉等节能产品的研发及生产.公司设立有专门的营销部门,主要通过直销的方式向国内外 客户提供一系列高性能、高质量的产品,满足客户的生产经营需要,从而获得收入和利润.

二、经营情况 报告期实现营业收入共计 61,920,153.45 元,比去年同期增长 6.50%,其中设备配件类 8,422,749.75 元,设备维修类 6,129,375.17 元,炭黑设备类 42,859,841.31 元,非炭黑设备类 3,342,887.94 元;

报告期净利润为 7,598,520.63 元,比去年同期增长 3.44%. 报告期内,公司 共取得发明专利

2 项,实用新型专利

1 项.

三、风险与价值

1、税收优惠政策变化的风险 公司于

2011 年11 月起被青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青 岛市地方税务局认定为高新技术企业,后于

2014 年9月9日再次被认定为高新技术企业(证书编 号:GF201437100023,有效期

3 年).报告期内,公司可享受按 15%的税率缴纳企业所得税的优惠 政策.根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定,高新技术企业资格自颁发证书之日起有 效期为三年.企业应在期满前重新提出申请.如果公司未能通过高新技术企业资格的审核,则所 得税税率将由 15%上升至 25%,公司可能存在税收优惠变动的风险. 应对措施:报告期内,公司积极开展新产品、新技术、新工艺的研发工作,并严格按照国家 高新企业相关规定的要求,规范公司运作,目前公司已于

2017 年6月向有关部门提交高新技术企 业资格申请,预计通过审核的可能性较大.

2、应收账款发生坏账的风险

2016 年末和

2017 年6月30 公司应收账款余额分别为 78,639,051.92 元、 75,546,942.04 元, 应收账款占营业收入比例较大.公司应收账款余额较大主要原因是公司行业特点、商业模式和客 户特点影响所致.公司产品的客户主要是煤化工、石油化工企业,受宏观经济下行影响较大,结 算周期较长,致使期末应收账款余额较高.未来如出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生 坏账的情况,将可能使公司资金周转速度与运营效率降低,存在流动性风险或坏账风险,对公司 业绩和生产经营产生一定的影响. 应对措施:报告期内,公司加强对应收货款的回收;

同时,公司增强对客户的甄选力度,剔 除信用状况不良或存在资金支付困难的潜在客户,降低公司无法收回产品货款的风险;

对于前期 形成的应收账款,公司对客户逐一进行分析,对于恶意拖欠公司货款或者因客户无法正常生产经 营等原因致使公司难以收回货款的,公司根据销售合同向有管辖权的法院或仲裁机构提出诉求, 通过法律途径追讨公司货款.

3、受原材料价格波动的影响的风险 青岛德固特节能装备股份有限公司

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7 公司生产产品所需的主要原材料为各类钢板、钢管、锻件等,由于这些原材料的价格受到市 场供需及经济波动的影响而经常变化,公司所处行业普遍采用 以销定产 的经营模式,在确定 合同价格时,充分考虑原材料价格因素,采取 成本加合理利润 的方式确定合同价格.在该种 经营模式下,企业可以有效规避原材料价格波动对经营业绩的影响,确保了合理的利润空间.但是,由于部分设备造价较高,下游客户在进行购买决策时需要考虑原材料价格水平来选择购买时 机.原材料价格波动,将导致本公司生产成本的波动,下游客户可能因此取消或推迟设备采购, 从而导致产品的需求存在短暂变动的风险. 应对措施:报告期内,公司加强了原材料的采购管理,合理安排产品生产进度及采购计划, 优化库存管理,同时加强生产工艺管理,充分利用库存材料和边角余料,通过以上措施降低原材 料波动对公司的影响.

4、实际控制人不当干预公司正常经营的风险 公司实际控制人魏振文直接和间接持有公司 73.92%的股份,并担任公司董事长.公司自成立 以来逐步建立起完善有效的公司治理结构,建立健全了包括 三会议事 规则、关联交易管理制 度等一系列的内部控制制........