PDF《泰安市泰山投资有限公司》

泰安市泰山投资有限公司公司债券年度报告(2017 年) 泰安市泰山投资有限公司 公司债券年度报告 (2017 年) 二一八年四月 泰安市泰山投资有限公司公司债券年度报告(2017 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

2017 年财务报告进行了审计,并出具 了 利安达审字(2018)第2173 号 的标准无保留意见的审计报告. 泰安市泰山投资有限公司公司债券年度报告(2017 年)

3 重大风险提示

一、利率风险 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化 等因素的影响,市场利率存在波动的可能性.由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动 周期,债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使公司债 券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性.

二、流动性风险 证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因 素的影响,公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券.因此, 公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情 况,并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险.

三、偿付风险 公司目前经营业绩和财务状况良好.在债券存续期内,如果公司所处的宏观经济环 境、行业政策和资本市场等外部因素发生不可预见或不能控制的变化,以及公司自身经营 中存在的不确定性,可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金按期支付本 息,从而使投资者面临一定的偿付风险.

四、长期应付款偿还风险 根据审计报告,发行人

2017 年长期应付款余额为 2,249,643.22 万元,较2016 年增加 678,450.84 万元,增幅为 43.18%,主要系地方政府债券置换资金和融资租赁款分别增加 505,405.30 万元和 112,470.46 万元.若不能按约定时间还款,将对发行人财务造成不利 影响. 泰安市泰山投资有限公司公司债券年度报告(2017 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人

7

三、 信息披露网址及置备地

7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

8

六、 中介机构情况.8

七、 中介机构变更情况

9

第二节 公司债券事项

9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况

10

三、 跟踪资信评级情况

11

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

12

五、 偿债计划

13

六、 专项偿债账户设置情况

13

七、 持有人会议召开情况

14

八、 受托管理人履职情况

14

第三节 业务和公司治理情况.15

一、 公司业务情况.15

二、 公司治理、内部控制情况.15

三、 公司独立性情况.15

四、 业务经营情况分析

16

五、 投资状况

16

六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.16

七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.16