PDF《泰安市泰山投资有限公司》

210 号1101 室 签字会计师姓名 孙光辉、李杰

(二)受托管理人/债权代理人 债券代码 1380034.IB、124143.SH 债券简称

13 泰山债、PR 泰投资 名称 中国工商银行股份有限公司泰安分行 办公地址 山东泰安市泰山区财源大街

135 号 联系人 姜秀华、胡伟 联系电话 0538-6275236 债券代码 1180048.IB、122832.SH 债券简称

11 泰山、PR 泰山债 名称 兴业银行股份有限公司泰安分行 办公地址 山东省泰安市泰山区东岳大街

460 号 联系人 辛振 联系电话 0538-8060001

(三)资信评级机构 债券代码 1380034.IB、124143.SH 债券简称

13 泰山债、PR 泰投资 名称 鹏元资信评估有限公司 办公地址 深圳市深南大道

7008 号阳光高尔夫大厦三楼 债券代码 1180048.IB、122832.SH 泰安市泰山投资有限公司公司债券年度报告(2017 年)

9 债券简称

11 泰山、PR 泰山债 名称 鹏元资信评估有限公司 办公地址 深圳市深南大道

7008 号阳光高尔夫大厦三楼

七、中介机构变更情况 适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码 1380034.IB、124143.SH

2、债券简称

13 泰山债、PR 泰投资

3、债券名称

2013 年泰安市泰山投资有限公司公司债券

4、发行日

2013 年1月25 日

5、到期日

2020 年1月25 日

6、债券余额 7.20

7、利率(%) 6.76%

8、还本付息方式 每年付息一次,在本期债券存续期的第

3 年、第4年、第5年、第6年和第

7 年,逐年分别按照 债券发行总额 20%、20%、20%、20%和20%的 比例偿还本 金.

9、上市或转让的交易场所 上海证券交易所和银行间债券市场

10、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况

2016 年1月25 日至

2017 年1月24 日的利息 和20%的本金已于

2017 年1月25 日按期足额 支付

12、特殊条款的触发及执行情况 无

1、债券代码 1180048.IB、122832.SH

2、债券简称

11 泰山债、PR 泰山债

3、债券名称

2011 年泰安市泰山投资有限公司公司债券

4、发行日

2011 年3月2日

5、到期日

2018 年3月2日

6、债券余额

0

7、利率(%) 6.64%

8、还本付息方式 每年付息一次,在存续期最后三年按照 30%、 30%和40%的比例分期偿还本金

9、上市或转让的交易场所 上海证券交易所和银行间债券市场

10、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况

2016 年3月2日至

2017 年3月1日的利息和 30%的本金已于

2017 年3月2日按期足额兑付 .

12、特殊条款的触发及执行情况 无 泰安市泰山投资有限公司公司债券年度报告(2017 年)

10

二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:1380034.IB、124143.SH 债券简称

13 泰山债、PR 泰投资 募集资金专项账户运作情况 本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一 致,募集资金专项账户运作规范 募集资金总额 18.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金报告期使用金额、使 用情况及履行的程序 由于本期债券资金到位时间与原募投项目进度要求不 匹配,为提高资金使用效率,本着审慎的原则,在坚 持财务稳健、偿债保障措施完善........