PDF《北京动力源科技股份有限公司》

2、报告期内经营业绩情况 报告期内,公司主营业务保持较好发展势头,各项主要经营指标较去年同期呈现增长态 势.报告期内,公司实现营业收入 77,264 万元,同比增长 11%;

营业利润

517 万元,与去 年同期-2,197 万元相比,扭亏为盈;

利润总额 2,037 万元,与去年同期-597 万元相比,扭 亏为盈;

归属于母公司所有者的净利润 1,904 万元,与去年同期-494 万元相比,扭亏为盈. 报告期内公司经营现金净流量为

103 万元,与去年同期-10,830 万元相比,现金流量由 负转正.

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(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 772,638,085.80 694,784,203.34 11.21 营业成本 545,144,613.44 494,775,547.82 10.18 销售费用 101,747,169.86 108,598,482.59 -6.31 管理费用 88,327,755.73 91,277,349.03 -3.23 财务费用 23,232,396.65 12,526,365.87 85.47 经营活动产生的现金流量净额 1,027,198.36 -108,300,052.69 -- 投资活动产生的现金流量净额 -32,508,173.12 -33,608,868.22 -- 筹资活动产生的现金流量净额 28,977,695.31 77,939,776.87 -62.82 研发支出 52,450,700.66 48,059,852.73 9.14 说明: (1)财务费用增加,主要原因是报告期母公司及子公司流动资金贷款及保理借款增加 导致利息增加所致. (2)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 62.82%,具体情况详见 财务报表 附注 十

六、补充材料

3、本集团合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明 .

2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司主营业务收入稳步增长,驱动收入增长的因素主要有三个方面:一是国 家产业政策的支持, 公司从事的合同能源管理业务是国家明确支持的节能产业, 相关政策的 扶持为公司业务的开展带来机遇,促进公司收入的持续增长;

二是产品技术不断升级,公司 坚持加大技术革新和产品升级的力度,带动业务量的不断增加;

三是产品市场的拓展,公司 积极进行市场开拓,在夯实原有客户基础的同时,逐步扩展行业市场和区域市场,产品应用 领域不断扩展,支持公司收入水平的持续上升. (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内,公司直流电源实现销售收入 41,601 万元,同比下降 2%,主要原因是国内经 济增速放缓,通信行业业务收缩,行业内部竞争加剧,毛利率下降所致;

高压变频器及综合 节能实现销售收入 9,642 万元,同比增长 33% ,主要原因是公司加大了对合同能源管理业 务的支持力度,拓展了新的市场领域,扩大了市场销售所致;

交流电源等实现收入 17,800 万元,同比增长 19%(详见 主营业务分行业和分产品情况的说明 ) ,主要原因是公司深入 挖掘行业需求,加强了市场开拓,市场覆盖范围拓展至整个交流产品领域,业务有了较大提 升所致;

二次电池实现收入 7,171 万元,同比增长 197%,主要原因是市场不断拓展,成功 开发了移动电源等的大客户,完善了客户结构、分散了经营风险.网络监控产品实现收入

458 万元,同比下降 49%. (3)订单分析

2012 年,公司传统业务整体经营较为稳健,保持了较好的市场占有率,行业竞争优势

6 依然显著.但是受宏观经济环境的影响,行业竞争加剧,价格竞争日趋激烈,产品的盈利空 间受到压缩. (4) 新产品及新服务的影响分析