PDF《2012年邯郸市中小企业集合债券分募集说明书之一》

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2 目录第一条 发行人基本情况.

3 第二条 发行人业务情况.10 第三条 发行人财务情况.17 第四条 已发行尚未兑付的债券.22 第五条 募集资金用途.23 第六条 偿债保证措施.25 第七条 风险与对策.28 第八条 信用评级.33 附表一:发行人 2011-2013 年经审计的合并资产负债表.35 附表二:发行人 2011-2013 年经审计的合并利润表.37 附表三:发行人 2011-2013 年经审计的合并现金流量表.38

3 第一条 发行人基本情况

一、发行人概况 公司名称:河北银河轴承有限公司 法定代表人:郭金桂 住所:河北省邯郸市成安工业区 注册资本:人民币3,800万元 经营范围:轴承产品的生产和销售;

经营

二、三类机电产品、工程机 械、钢铁、生铁、经营本企业自产产品及相关技术出口业务(国家限定公 司经营或禁止出口的商品除外) ;

经营本企业生产、 科研所需的原辅材料、 仪器、仪表、机器设备、零配件及相关技术进口业务(国家限定公司经营 或禁止出口的商品除外);

经营进料加工或 三来一补 业务. 河北银河轴承有限公司是由郭金桂、郭广震、路秀玲、柏书华和郭银 河于2003年11月26日分别以实物资产和无形资产400万元、150万元、150 万元、 150万元和150万元 (分别占注册资本40%、 15%、 15%、 15%和15%) 共同出资设立的有限责任公司. 经过多次增资扩股和股权变更, 截至本募 集说明书出具之日公司注册资本为3,800 万元,持有注册号为

130424000001748 的《企业法人营业执照》.公司主要从事专业轧机轴 承的生产与销售. 根据中寅华寅五洲会计师事务所(特殊有限合伙)出具的无保留意 见的审计报告(CHW 审字[2014]0222 号) ,截至

2013 年12 月31 日,公 司资产总额为 27,715.62 万元,负债总额为 13,594.05 万元,所有者权益 合计为 14,121.57 万元. 2011-2013 年度, 公司分别实现营业收入 9,369.62 万元、 9,920.76 万元、 9,513.48 万元, 实现利润总额 1,128.79 万元、 907.13 万元、910.92 万元,实现净利润 851.27 万元、680.35 万元、814.98 万元.

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二、发行人历史沿革和股东情况

(一)发行人历史沿革 发行人是由郭金桂、郭广震、路秀玲、柏书华和郭银河于

2003 年11 月26 日共同发起设立的有限责任公司,取得成安县工商行政管理局 核发的注册号为

1304242130208 的《企业法人营业执照》.初始注册资 本为人民币 1,000 万元,其中:郭金桂以实物资产和无形资产出资

400 万元 (实物资产评估价值为 325.84 万元, 无形资产评估价值为 75.6 万元, 总价值为 401.44 万元, 其中 1.44 万元计入资本公积) , 占注册资本 40%;

郭广震以实物资产和无形资产出资 150万元 (实物资产评估价值为 122.19 万元,无形资产评估价值为 28.35 万元,总价值 150.54 万元,其中 0.54 万元计入资本公积),占注册资本 15%;

路秀玲以实物资产和无形资产 出资

150 万元(实物资产评估价值为 122.19 万元,无形资产评估价值为 28.35 万元,总价值 150.54 万元,其中 0.54 万元计入资本公积),占注 册资本 15%;

柏书华以实物资产和无形资产出资

150 万元(实物资产评 估价值为 122.19 万元,无形资产评估价值为 28.35 万元,总价值 150.54 万元,其中 0.54 万元计入资本公积),占注册资本 15%;

郭银河以实物 资产和无形资产出资

150 万元(实物资产评估价值为 122.19 万元,无形 资产评估价值为 28.35 万元,总价值 150.54 万元,其中 0.54 万元计入资 本公积),占注册资本 15%.用于出资的资产经光明资产评估事务所评 估,并出具邯光评字〔2004〕第062 号评估报告,设立出资情况经邯郸 盛华会计师事务所有限责任公司审验,并出具(2004)盛华验字第