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西北轴承股份有限公司

2007 年度中期财务报告 二OO 七年八月十日 合并资产负债表 会企合并

01 表 编制单位:西北轴承股份有限公司 金额 单位:元2007 年6月30 日2007 年1月1日资产行次 合并母公司 合并母公司 流动资产: 货币资金

2 6,299,606.

96 6,140,981.87 4,274,818.22 3,531,595.03 交易性金融资产

3 应收票据

4 3,099,500.08 3,099,500.08 5,160,680.00 5,160,680.00 应收账款

5 494,101,107.78 494,101,107.78 462,503,945.54 462,503,945.54 预付账款

6 41,508,063.96 39,304,769.79 35,413,231.07 35,413,231.07 应收股利

8 应收利息

9 其他应收款

10 22,982,928.64 22,982,928.64 41,099,094.43 41,099,094.43 存货

11 209,398,339.87 209,398,339.87 224,971,994.94 224,971,994.94 一年内到期的非流动负债

12 其他流动资产

13 流动资产合计

14 777,389,547.29 775,027,628.03 773,423,764.20 772,680,541.01 非流动资产:

15 可供出售金融资产

16 持有至到期投资

17 长期应收款

18 长期股权投资

19 321,463.52 15,021,463.52 321,463.52 15,021,463.52 投资性房地产

20 固定资产

21 145,338,853.02 141,899,988.53 142,247,337.07 142,247,337.07 在建工程

22 9,752,948.17 2,134,682.31 10,503,536.49 2,144,406.45 固定资产清理

23 无形资产

24 29,369,049.66 27,560,716.35 30,367,652.46 28,384,319.13 开发支出

25 商誉

26 长期待摊费用

27 2,210,736.97 446,569.64 递延所得税资产

28 22,007,442.75 22,007,442.75 19,063,349.35 19,063,349.35 其他非流动资产

29 非流动资产合计

30 209,000,494.09 208,624,293.46 202,949,908.53 206,860,875.52 资产总计

31 986,390,041.38 983,651,921.49 976,373,672.73 979,541,416.53 法定代表人:刘建平 主管会计工作负责人:韩金玮 会计机构负责人:韩金玮 编制日期:2007 年7月6日合并资产负债表(续) 会企合并

01 表 编制单位:西北轴承股份有限公司(合并) 金额 单位:元2007 年6月30 日2007 年1月1日资产行次 合并母公司 合并母公司 流动负债:

1 短期借款

2 201,300,524.00 201,300,524.00 218039,135.00 218039,135.00 交易性金融负债

3 应付票据

4 应付账款

5 76,221,457.39 72,166,858.09 90,950,348.30 90,950,348.30 预收账款

6 13,936,397.17 13,936,397.17 16,314,779.73 16,314,779.73 应付职工薪酬

7 58,710,259.05 58,436,833.75 52,764,628.70 52,764,628.70 应交税费

8 15,171,506.26 15,169,615.02 32,254,726.13 32,254,726.13 应付利息

9 38,092,473.99 38,092,473.99 33,261,779.89 33,261,779.89 应付股利

10 其他应付款

11 115,106,125.05 122,997,921.00 84,369,839.72 93,837,583.52 一年内到期的非流动负债

12 35,650,000.00 35,650,000.00 35,650,000.00 35,650,000.00 其他流动资产

13 流动负债合计

14 554,188,742.91 557,750,623.02 563,605,237.47 573,072,981.27 非流动负债:

15 长期借款

16 应付债券

17 长期应付款

18 专项应付款

19 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 预计负债

20 递延所得税资产

21 其他非流动资产

22 非流动负债合计

23 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 负债合计

24 562,188,742.91 565,750,623.02 571,605,237.47 581,072,981.27 股东权益:

25 股本

26 216,829,334.0 216,829,334.00 216,829,334.00 216,829,334.00 资本公积

27 144,852,502.69 144,852,502.69 144,781,502.69 144,781,502.69 盈余公积

28 4,361,589.10 4,361,589.10 4,361,589.10 4,361,589.10 未分配利润

29 51,857,872.68 51,857,872.68 32,496,009.47 32,496,009.47 归属与母公司所有者权益合计