PDF《西北轴承股份有限公司》

30 6,608,459.41 5,469,917.95 5,027,339.01 投资所支付的现金

31 支付的其他与投资活动有关的现金

35 现金流出小计

36 6,608,459.41 5,469,917.95 5,027,339.01 投资活动产生的现金流量净额

37 -3,003,959.41 -1,865,417.95 -4,952,877.01

三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金

38 借款所收到的现金

40 收到的其他与筹资活动有关的现金

43 23,550,110.93 18,268,423.40 23,165,314.00 现金流入小计

44 23,550,110.93 18,268,423.40 23,165,314.00 偿还债务所支付的现金

45 7,000,000.00 7,000,000.00 分配股利、 利润和偿付利息所支付的 现金

46 支付的其他与筹资活动有关的现金

52 26,470,276.57 21,742,532.40 18,160,264.00 现金流出小计

53 33,470,276.57 28,742,532.40 18,160,264.00 筹资活动产生的现金流量净额

54 -9,920,165.64 -10,474,109.00 5,005,050.00

四、汇率变动对现金的影响额

55

五、现金及现金等价物净增加额

56 2,024,788.74 2,609,386.84 -3,449,357.55 法定代表人:刘建平 主管会计工作负责人:韩金玮 会计机构负责人:韩金玮 编制日期:2007 年7月6日合并现金流量表(续) 会企

03 表 编制单位:西北轴承股份有限公司 金额单位:人民币元 补充资料行次07 年1-6 月 (合 并)

07 年1-6 月 (母公司)

06 年1-6 月 (合 并)

1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润

57 19,361,863.21 19,361,863.21 9,078,554.52 加:计提的资产减值准备

58 20,238,266.53 20,238,266.53 23,247,126.86 固定资产折旧

59 9,356,770.66 9,281,874.15 9,032,035.32 无形资产摊销

60 998,602.80 823,602.78 813,145.09 长期待摊费用摊销

61 待摊费用的减少(减:增加)

64 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失(减:收益)

66 -41,590.57 -41,590.57 -74,462.00 固定资产报废损失

67 638,468.62 财务费用

68 11,333,569.47 11,333,569.47,,

6,540,525.23 投资损失(减:收益)

69 递延资产所得税项(减:借项)

70 -2,944,093.40 -2,944,093.40 -3,487,069.03 存货的减少(减:增加)

71 5,560,884.66 5,560,884.66 -11,127,658.97 经营性应收项目的减少 (减: 增加) -30,160,509.71 -30,160,509.71 -27,429,356.80 经营性应付项目的增加 (减: 减少)

73 -18,754,849.86 -18,504,953.33 -10,732,839.38 其他

74 经营活动产生的现金流量净额

75 14,948,913.79 14,948,913.79 -3,501,530.54

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本

76 一年内到期的可转换公司债券

77 融资租入固定资产

78

3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额

79 6,299,606.96 6,140,981.87 3,065,597.56 减:现金的期初余额

80 4,274,818.22 3,531,595.03 6,514,955.11 加:现金........