PDF《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司》

8 1. 收入和成本分析 投资活动产生的现金流量净额减少,主要原因系购买博雅干细胞股权所致. 筹资活动产生的现金流量净额增加,主要原因系公司本年度对上海中能长期借款增加所致. 研发支出减少,主要原因系,公司本年度研发投入减少所致. (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减(%) 金属制品 660,297,523.96 589,122,346.47 10.78 -24.62 -29.68 增加 6.43 个 百分点 煤炭制品 165,596,294.50 139,186,768.52 15.95 -33.98 -38.14 增加 5.65 个百分点 对外贸易 245,629,734.39 242,101,961.70 1.44 34.13 32.46 增加 1.25 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减(%) 国内 1,002,175,468.58 908,038,416.11 9.39 -17.08 -19.82 增加 6.29 个 百分点 国外 69,348,084.27 62,372,660.58 10.06 -45.87 -44.86 减少 1.65 个 百分点 主营业务分行业、分地区情况的说明 公司煤炭制品的营业收入减少 33.98%,营业成本减少 38.14%,主要原因:受煤炭行业 不景气的影响,煤炭制品销量、价格下降所致. 公司对外贸易收入增加 34.13%,成本增加 32.46%,主要原因:子公司国贸公司对外贸 易增加幅度较大所致. 公司国外收入下降 45.87%,成本下降 44.86%,主要原因:受煤炭行业不景气的影响, 子公司华辉活性炭对外销量、价格下降所致. (2). 产销量情况分析表 单位:吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 (%) 销售量比 上年增减 (%) 库存量比 上年增减 (%) 金属制品 135,793.36 140,866.63 36,132.00 -15.93 -17.07 16.33 煤炭制品 62,525.41 59,196.69 14,723.36 42.90 -4.65 -18.44

9 (3). 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况说明金属制品 直接材料 427,435,629.74 44.05 627,490,913.49 49.91 -31.88 直接人工 74,049,444.66 7.63 75,751,331.15 6.02 -2.25 制造费用 87,637,272.07 9.03 92,016,953.56 7.32 -4.76 煤炭产品 直接材料 80,781,491.00 8.32 143,706,756.00 11.43 -43.79 直接人工 14,564,049.63 1.50 18,641,808.90 1.48 -21.87 制造费用 43,841,227.89 4.52 17,531,645.28 1.39 150.07 对外贸易 242,101,961.70 24.95 270,589,454.08 21.52 -10.53 吊装过磅 10,896,563.15 0.87 -100.00 其他 728,318.53 0.06 -100.00 合计 970,411,076.69 100.00 1,257,353,744.14

100 -22.82 金属制品直接材料较上年同期减少,主要原因系产量及主要原材料价格下降所致. 煤炭制品直接材料较上年同期减少,主要原因系产量下降所致. 煤炭制品制造费用较上年同期增加,主要原因系子公司华辉公司制造费用增加所致. 吊装过磅业务较去年同期减少,主要原因系转让子公司上海中绳股权所致. 2. 费用 单位:元 费用

2015 年度

2014 年度 增减额 增减率 (%) 销售费用 72,523,144.27 89,988,439.85 -17,465,295.58 -19.41 管理费用 64,710,555.59 72,184,676.91 -7,474,121.32 -10.35 财务费用 83,925,684.22 88,522,114.96 -4,596,430.74 -5.19 合计 221,159,384.08 250,695,231.72 -29,535,847.64 -11.78 3. 研发投入 研发投入情况表 单位:元 本期费用化研发投入 2,153,006.34 研发投入合计 2,153,006.34 研发投入总额占营业收入比例(%) 0.20 公司研发人员的数量