PDF《二、会议审议事项》

二、报告期内主要经营情况

2015 年度,公司产品 ADC 发泡剂、漂粉精和离子膜碱的生产分别完成了年度计划的 99.1%、 57.2%和87.9%,与上年相比,ADC 发泡剂和漂粉精产量基本持平,离子膜碱的产量下降约 10%.

(一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 579,409,538.78 656,089,575.41 -11.69 营业成本 582,215,194.24 597,464,693.39 -2.55 江苏索普化工股份有限公司(600746)

2015 年度股东大会会议材料 -

5 - 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 销售费用 13,426,158.57 14,343,732.11 -6.40 管理费用 20,233,320.06 26,483,313.96 -23.60 财务费用 -515,434.13 1,654,625.34 -131.15 经营活动产生的现金流量净额 17,864,831.17 39,615,381.05 -54.90 投资活动产生的现金流量净额 1,545,823.00 -5,210,676.85 筹资活动产生的现金流量净额 -65,801,681.90 研发支出 1,459,212.52 3,713,584.06 -60.71 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 化工产品 560,513,257.25 563,318,912.71 -0.5 -12.17 -2.80 减少 9.69 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) ADC 发泡 剂536,193,099.84 531,252,928.61 0.92 -11.74 -1.17 减少 10.59 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 镇江地区 31,967,822.35 32,127,837.65 -0.50 -20.25 -11.75 减少 9.69 个百分点 江苏其他 地区 105,041,118.75 105,566,903.26 -0.50 -9.08 0.62 减少 9.69 个百分点 上海地区 195,067,641.32 196,044,054.61 -0.50 -19.18 -10.56 减少 9.69 个百分点 浙江安徽 地区 51,087,887.68 51,343,608.68 -0.50 21.71 34.70 减少 9.69 个百分点 华南地区 59,173,073.66 59,469,265.15 -0.50 -19.01 -10.37 减少 9.69 个百分点 其他地区 118,175,713.49 118,767,243.36 -0.50 -6.32 3.67 减少 9.69 个百分点 江苏索普化工股份有限公司(600746)

2015 年度股东大会会议材料 -

6 - (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减 (%) 销售量比上 年增减 (%) 库存量比上 年增减 (%) ADC 发泡剂47586 吨48274 吨586 吨-1.19 1.15 -54.04 (3). 成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 化工产品 材料 25,951.20 45.78% 26,208.70 44.29% -0.98% 人工 3,866.81 6.82% 3,974.50 6.73% -2.71% 折旧 4,629.16 8.17% 4,824.09 8.15% -4.04% 能源 19,231.85 33.93% 21,003.00 35.49% -8.43% 制造费用 3,004.56 5.30% 3,161.91 5.34% -4.98% 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 人工 3,082.04 5.89% 3,151.50 5.80% -2.20% 折旧 3,959.30 7.56% 4,083.35 7.53% -3.04% 能源 18,128.61 34.64% 19,746.77 36.40% -8.19% 制造费用 2,956.59 5.65% 3,124.81 5.76% -5.38% 2. 费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例 销售费用 13,426,158.57 14,343,732.11 -6.40% 管理费用 20,233,320.06 26,483,313.96 -23.60% 财务费用 -515,434.13 1,654,625.34 -131.15% 3. 研发投入 研发投入情况表 单位:元 本期费用化研发投入 1,459,212.52 本期资本化研发投入 研发投入合计 1,459,212.52 研发投入总额占营业收入比例(%) 0.25 公司研发人员的数量