PDF《二、会议审议事项》

5 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 0.8 研发投入资本化的比重(%) 江苏索普化工股份有限公司(600746)

2015 年度股东大会会议材料 -

7 - 4. 现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 17,864,831.17 39,615,381.05 -54.9 投资活动产生的现金流量净额 1,545,823.00 -5,210,676.85 筹资活动产生的现金流量净额 -65,801,681.90

(二)资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 (%) 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 (%) 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%) 情况说 明 货币资金 34,205,980.44 6.63 25,723,820.63 4.6 32.97 应收票据 16,583,898.79 3.22 9,342,608.73 1.67 77.51 应收账款 18,253,652.77 3.54 32,867,267.46 5.88 -44.46 预付款项 5,778,864.64 1.12 9,401,864.99 1.68 -38.53 存货 19,053,882.67 3.69 29,258,097.68 5.23 -34.88 长期待摊费 用2,584,022.94 0.5 310,541.26 0.06 732.10 递延所得税 资产 22,985,157.67 4.46 15,098,521.28 2.7 52.23 应付票据

0 0 14,284,576.00 2.55 -100.00 应付职工薪 酬4,301,211.49 0.83 6,150,574.83 1.1 -30.07 应交税费 2,893,554.52 0.56 2,134,637.26 0.38 35.55 未分配利润 12,095,839.03 2.35 32,400,924.93 5.8 -62.67 财务费用 -515,434.13 -0.1 1,654,625.34 0.3 -131.15 资产减值损 失-5,826,853.42 -1.13 -268,008.09 -0.05 2,074.13 投资收益 3,446,600.00 0.67 26,600.00 0.005 12,857.14 营业利润 -29,307,207.39 -5.68 12,763,902.19 2.28 -329.61 营业外支出 818,518.48 0.16 1,387,460.69 0.25 -41.01 利润总额 -28,191,722.29 -5.47 13,052,799.25 2.33 -315.98 所得税费用 -7,886,636.39 -1.53 2,586,225.01 0.46 -404.95 净利润 -20,305,085.90 -3.94 10,466,574.24 1.87 -294.00 其他说明

1、 货币资金较年初上升 32.97%, 主要是

2014 年公司归还了所有银行贷款, 使得

2014 年末货币资金偏少而

2015 年公司有净现金流入所致;

2、应收票据较年初上升 77.51%,主要是本期收到的票据暂未支付;

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3、应收账款较年初下降 44.46%,主要是振邦公司归还欠款所致;

4、预付款项较年初下降 38.53%,主要是预付货款减少;

5、存货减年初下降 34.88%,主要是期末产成品库存减少;

6、长期待摊费用较年初上升 732.1%,主要是本期离子膜摊销费用增加;

7、递延所得税资产较年初上升 52.23%,主要是以后年度可弥补亏损增加;

8、应付票据期末为零,系票据到期归还所致;

9、应付职工薪酬较年初下降 30.07%,主要是因职工人数减少,期末计提的年终奖减 少所致;

10、 应交税费较年初上升 35.55%, 主要是

2014 年末多交了 139.85 万元所得税在

2015 年退回;

11、未分配利润较年初下降 62.67%,主要是本期亏损所致;

12、财务费用较去年同期下降 131.15%,主要是本期公司无银行贷款而上年有银行贷 款;

13、 资产减值损失较去年同期上升 2074.13%, 主要是振邦公司归还了

1550 万元欠款, 坏账准备转回所致;

14、投资收益较去年同期上升 12857.14%,主要是上海同田公司分红所致;

15、营业外支出去年同期下降 329.61%,主要是本期固定资产处置损失减少;

16、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润均较去年同比大幅下降,主要是本期 亏损所致.

三、关于公司未来发展的讨论与分析