PDF《北京易华录信息技术股份有限公司》

2 号华电大厦 B 座11 层 经营范围:资金信托;

动产信托;

不动产信托;

有价证券信托;

其他财产或 财产权信托;

作为投资基金或基金管理公司发起人从事投资基金业务;

经营企业 资产重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;

受托经营国务院有关 部门批准的证券承销业务;

办理居间、咨询、资信调查等业务;

代保管及保管箱 业务;

以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产;

以固有财 产为他人提供担保;

从事同业拆借.

4、上海兴瀚资产管理有限公司 注册资本:2000 万元人民币 法定代表人:张力 注册地址:上海市浦东新区浦东南路

2250 号3幢4层A451 室 经营范围:特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务.

5、万家共赢资产管理有限公司 注册资本:6000 万元人民币 法定代表人:伏爱国 注册地址:上海市浦东新区浦电路

360 号5层经营范围:特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务.

6、中邮证券有限责任公司 注册资本:

206000 万元人民币 法定代表人: 丁奇文 注册地址: 陕西省西安市唐延路

5 号(陕西邮政信息大厦 9-11 层) 经营范围: 许可经营项目:证券经纪、证券自营;

证券投资咨询;

证券资 产管理;

融资融券;

证券投资基金销售(许可证有效期至

2016 年3月14 日) ;

证券承销;

代理销售金融产品;

与证券交易、 证券投资活动有关的财务顾问业务.

三、投资标的基本情况

1、基金的名称:山东智慧城市 PPP 发展基金

2、资金规模:人民币

80 亿元

3、出资人及出资方式:公司以自有资金

4 亿元参与出资,各出资人具体出 资方式如下: 合伙人 合伙人名称 类型 出资 方式 认缴出资 额(亿元) 认缴比例 (%) 甲方 山东省经济开发投资公司 有限合伙人(劣后级) 货币

5 6.25% 合伙人 合伙人名称 类型 出资 方式 认缴出资 额(亿元) 认缴比例 (%) 乙方 山东易华录投资管理有限公司 普通合伙人 货币

1 1.25% 丙方 农银汇理(上海)资产管理有 限公司 有限合伙人(优先级) 货币

10 12.5% 丁方 华鑫国际信托有限公司 有限合伙人(优先级) 货币

20 25% 戊方 上海兴瀚资产管理有限公司 有限合伙人(优先级) 货币

15 18.75% 己方 万家共赢资产管理有限公司 有限合伙人(优先级) 货币

10 12.5% 庚方 中邮证券有限责任公司 有限合伙人(优先级) 货币

15 18.75% 辛方 易华录 有限合伙人(劣后级) 货币

4 5% 合计 货币

80 100% 备注:具体根据基金的实际需要进行出资投入.

4、经营范围:凡是通过物有所值评价和财政承受能力论证,并已纳入山东 省各级 PPP 项目库的项目, 均可纳入投资范围, 包括能源、 交通运输、 物流设施、 水利、环境保护、农业、林业、科技、棚户区改造、保障性安居工程、医疗、卫生、养老、教育、文化等公共服务领域项目;

以及通过 PPP 模式进行改造的已建 成的基础设施或已有的公共服务项目, 及按照本协议的约定比例对其他领域的投 资,投资咨询及管理服务业务(以工商登记核准登记的经营范围为准) .

5、企业类型:有限合伙企业

四、投资目的、存在的风险和对上市公司的影响

1、本次投资的目的 由于 PPP 模式可以把大量基于政府大数据运营的项目释放,山东智慧城市 PPP 发展基金的设立不仅将给公司带来一个通过 PPP 模式实施的智慧城市项目资 源池,更将为公司通过 PPP 模式取得政府大数据,进行政府数据的整理、分析、 融合、运营、应用、变现等奠定基础,使公司向互联网大数据运营商转型的战略 目标更进一步. 另外根据合伙协议规定基金不仅可以投资PPP项目, 其总额的20%还可做为股 权投资基金,有利于加强公司并购整合的力度.