PDF《瀚华金控股份有限公司》

瀚华金控股份有限公司 关于

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01 公司债券回售实施的第二次提示性公告 本公司董事会及全套董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示: ? 回售代码:182159 ? 回售简称:瀚华回售 ? 回售价格:100 元/张?回售申报期:2018 年5月7日、2018 年5月8日、2018 年5月9日?回售款到账日:2018 年6月11 日(2018 年6月10 日为休息日,顺延 至其后的第

1 个交易日) ? 票面利率是否调整:是 特别提示:

1、根据《瀚华金控股份有限公司公开发行

2014 年公司债券(第一期)募集 说明书》 ,发行人有权决定是否在本期债券存续期的第

3 年末上调本期债券后续 期限的票面利率.本期债券在存续期前

3 年票面利率为 6.10%,在本期债券的第

3 年末,发行人选择上调票面利率 80BP 至6.90%,本期债券后

2 年票面利率为 6.90%并保持不变.

2、根据《瀚华金控股份有限公司公开发行

2014 年公司债券(第一期)募集 说明书》 设定的回售选择权, 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调 幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券第

3 个计息年度付息日将其持有的本 期债券全部或部分按面值回售给发行人.

3、

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01 债券持有人,可按照本公告规定,在回售申报日对其所持 有的全部或部分

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01 债券进行回售申报登记.本次回售申报日内不进 行申报的,视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于调整

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01 债券票面利率的决定.

4、

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01 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债 券份额将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销.

5、本次回售等同于

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01 债券持有人于本期债券第

3 个计息年度的 付息日(2018 年6月11 日) ,以100 元/张的价格卖出

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01 债券,请

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01 债券持有人慎重判断本次回售的风险.

6、本公告仅对

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01 债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明, 不构成对申报回售的建议,

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01 债券持有人欲了解本次债券回售的详细 信息,请通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查阅相关文件.

7、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的

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01 债券持 有人支付本金及当期利息之日,即2018 年6月11 日. 为保证相关工作顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:瀚华金控股份有限公司公开发行

2014 年公司债券(第一期)

2、债券简称及代码:14 瀚华 01(122380)

3、发行人:瀚华金控股份有限公司

4、发行规模:人民币

15 亿元

5、债券期限:5 年期,在第

3 年末附发行人利率上调选择权及投资者回售 选择权

6、利率上调选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期第

3 年末上调 本期债券后续期限的票面利率. 发行人将于本期债券第

3 个计息年度付息日前的 第30 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布是否上调本期债券票 面利率以及上调幅度的公告. 若发行人未行使利率上调权,则本期债券后续期限 票面利率仍维持原有票面利率不变.