PDF《泰禾集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函的回...》

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2019-064 号 泰禾集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

泰禾集团股份有限公司(以下简称 公司 或 泰禾集团 )于2019 年5月8日收到深圳证券交易所下发的 《关于对泰禾集团股份有限公司的年报问询函》 (公司部年报问询函〔2019〕第34 号) (以下简称 年报问询函 ) ,公司及年审 会计师对相关问题进行了认真分析、核实,就年报问询函的问题进行了回复.现 将相关回复公告如下: 1. 年报显示,

2018 年度你公司经营活动产生的现金流量净额 139.31 亿元, 期末现金及现金等价物余额为 115.58 亿元;

你公司短期借款及一年内到期的非 流动负债合计金额达 574.28 亿元,货币资金对此的覆盖比例仅为 0.26,同时你 公司存货周转率、流动比率、速动比率同比均出现下降.请你公司结合开发项 目回款情况、融资能力等,说明你公司相关资金安排,分析说明你公司即期负 债的偿债来源以及是否存在短期偿债风险. 回复: 公司年报显示的 574.28 亿元短期债务,在2019 年各月分布较为均匀,无集 中兑付的风险. (1)

2019 年公司管理层确定的管理重心为 加快项目周转、 缩短开发周期、 提升销售回款率 . 针对项目销售回款, 制定了一系列更加具体有效的管理措施: ①严控签约质量,销售团队及时反馈市场需求,持续改善产品品质,加强客 户满意度,同时要求签约要以回款为目的,提前梳理客户资信,从源头精准把控 客户签约质量;

②对应收款实施精细化管理,针对不同客户回款对应不同的回款策略,建立 集团-区域-城市三级纵向管控单元,横向协调财务-营销-运营-开发各部门每周召 开专项回款会议,实现内部紧密配合,即时沟通,及时决策;

1 ③制定完善的回款激励及处罚制度,各项激励严格挂钩回款及回款率,鼓励 多回款超额回款,同时也制定相应力度的扣罚办法,并按周考核、按周兑现,确 保一线人员工作状态持续高效. 这些加快周转、提高回款的措施,已取得明显的效果.2019 年1季度 销 售商品、提供劳务收到的现金 实现

170 亿元,同比增长 86%;

经营活动产生 的现金流量净额 单季度实现

119 亿元,同比提高

165 亿元.公司在

1 季度净偿 还了

103 亿元到期有息负债,但期末现金及现金等价物余额仍较上年末净增加 57.5 亿元至

173 亿元,未来持续增加的销售回款将是到期债务的重要还款保障. (2)公司通过加深金融机构合作、拓展新的融资资源不断提升和保持稳健 的融资能力: ①不断加强与金融机构合作深度,随着本年到期的公司债、中期票据等如期 兑付,公司整体债务规模有序降低,金融机构对公司的信心逐渐加强,目前公司 已经与多家金融机构达成了新的长期合作意向, 本年到期的大部分债务将得到这 些金融机构的贷款置换或是续贷,还款期限将会拉长.因此本年实际需要净偿还 的贷款量将远低于 574.28 亿元;

②继续加强与现有金融机构的深度合作,同时拓展新的融资渠道,优化负债 结构,稳步增加中长期借款的占比;

③进一步提高公司的现金流管理能力,保持合理充足的现金储备,以满足公 司日常支出及短期偿债需要;