PDF《诺德周期策略混合型证券投资基金》

基金转换: 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,申请将其 持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的其他基金的基金份额的行为;

转托管: 指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份 额从一个销售机构托管到另一销售机构的行为;

指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管 人发出的资金划拨及实物券调拨等指令;

代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取 得基金代销业务资格并接受基金管理人委托,代为办理 基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构;

销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构;

基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点;

指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网 网站或其它媒体;

基金账户: 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该 注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情 况的账户;

交易账户: 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构 办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的 基金份额的变动及结余情况的账户;

开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;

封闭期 指基金合同生效后不办理申购、赎回的工作日,最长不 诺德周期策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)

5 超过自基金合同生效之日起三个月. T 日: 指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开 放日;

T+n 日: 指T日后(不包括 T 日)第n个工作日,n 指自然数;

基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息以及其他已实现的合法收入以及因运用基 金财产带来的成本节约和费用的节约;

基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购 款以及以其他资产等形式存在的基金资产的价值总和;

基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;

基金份额净值 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得 的单位基金份额的价值;

基金资产估值: 流动性受限资产: 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程;

指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在

10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有 条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新 股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违 约无法进行转让或交易的债券等;

法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改 和补充;

不可........