PDF《成都旭光电子股份有限公司》

2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 国内经济形势下行压力加大,行业产能过剩,竞争激烈.

6 (2) 主要销售客户的情况 公司前五位客户的营业收入合计 186,872,875.64 元,占公司营业收入总额的 34.26%.

3 成本 (1) 成本分析表 单位: 元 分产品情况 分产品 成本构成项目本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 电子管 直接材料 7,505,613.04 30.62 9,738,887.67 35.45 -22.93 直接人工 6,331,445.04 25.83 6,895,836.23 25.1 -8.18 能源动力 3,866,135.37 15.77 3,753,454.26 13.66 3.00 制造费用 6,804,931.50 27.77 7,083,591.21 25.79 -3.93 开关管 直接材料 241,629,133.21 86.04 250,785,922.02 84.40 -3.65 直接人工 12,031,339.81 4.28 13,177,662.49 4.43 -8.70 能源动力 5,501,405.43 1.96 5,479,769.03 1.84 0.39 制造费用 21,669,498.04 7.72 27,687,425.71 9.32 -21.74 断路器 直接材料 13,187,851.66 95.71 16,190,181.61 94.61 -18.54 直接人工 358,355.39 2.60 703,526.32 4.11 -49.06 能源动力 42,870.64 0.31 29,814.85 0.17 43.79 制造费用 190,429.18 1.38 189,047.05 1.11 0.73 开关柜 直接材料 35,433,143.28 92.50 29,049,076.03 93.17 21.98 直接人工 2,096,711.02 5.47 1,468,928.67 4.71 42.74 能源动力 85,741.32 0.22 71,305.51 0.23 20.25 制造费用 691,612.01 1.81 588,268.84 1.89 17.57 光器件 直接材料 109,390,997.49 89.10 19,522,827.51 73.88 460.32% 直接人工 8,591,311.78 7.00 3,212,211.80 12.16 167.46 (2)主要供应商情况 公司前五名供应商采购金额 144,025,795.42 元,占上年度采购总额的 39.26%.

4 费用 (1)销售费用 27,346,069.70 元,同比增加 8.7%,主要系合并子公司报告所致;

(2)管理费用 56,654,804.29 元,同比增加 16.19%,主要系合并子公司报表及试验检验费增加所致;

(3)财务费用-1,785,549.03 元,同比增加 66.63%,主要是汇兑损失增加及利息收入减少所致.

5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位: 元 本期费用化研发支出 16,352,346.33 本期资本化研发支出 研发支出合计 16,352,346.33 研发支出总额占净资产比例(%) 1.64 研发支出总额占营业收入比例(%) 3.00

6 现金流 (1)经营活动产生的现金流量净额 55.

08 万元,同比减少 90.36%,主要是本期合并的子公司销售收

7 入和应收账款大幅增加,经营活动产生的现金净流量为负所致. ①销售商品、提供劳务收到的现金为 63,351.03 万元,同比增加 30.19%,主要是本期合并子公司 报表所致;

②购买商品、接受劳务支付的现金为 46,422.98 万元,同比增加 34.33%,主要是本期合并子公司 报表所致;

③支付的各项税费为 4,458.47 万元,同比增加了 29.68%,主要是支付上一年度企业所得税大幅增 加所致. ④支付其他与经营活动有关的现金为 4,845.50 万元,同比增加 50.84%,主要是本期合并子公司报 表所致. (2)投资活动产生的现金流量净额为-8,340.98 万元,上期为 8,352.29 万元,主要是委托银行理财产 品投资增加,以及委托银行货款给一方投资有限公司额度增加所致. (3)筹资活动现金流量为-5,242.72 元,上期为-3,594.67 万元,主要是分配股利支付的现金分红及开 具银行承兑汇票保证金增加所致.

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位: 元 币种: 人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 电子管 39,939,150.81 22,746,153.23 43.05 11.59 -8.11 增加12.21 个 百分点 开关管 272,713,964.69 229,071,705.32 16.00 -4.32 -5.48 增加 1.03 个百分点 断路器 10,571,976.09 7,897,928.05 25.29 -48.33 -47.04 减少 1.81 个百分点 开关柜 47,879,720.25 39,025,910.26 18.49 21.67 52.38 减少16.43 个 百分点 其他387,624.80 214,512.88 44.66 59.34 增加55.34 个 百分点 光电器件 118,222,412.85 103,550,418.19 12.41 主营业务分行业和分产品情况的说明 电子管用于电子发射、电子震荡加热等相关领域;