编辑: ZCYTheFirst 2018-12-08
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2011 年本溪市城市建设投资发展有限 公司公司债券上市公告 证券简称:

11 本溪债 证券代码:

122744 上市时间:2012 年3月29 日 上市地:上海证券交易所 上市推荐人:国泰君安证券股份有限公司 发行人本溪市城市建设投资发展有限公司 主承销商 国泰君安证券股份有限公司 二一二年三月 ? ? ?

第一节 绪言 本溪市城市建设投资发展有限公司(简称 发行人 或 公司 )已 批准该上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性称述或重 大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的连带责任.

上海证券交易所对

2011 年本溪市城市建设投资发展有限公司公 司债券(简称 本期债券 )上市的核准,不表明对该债券的投资价值 或投资者的收益做出实质性判断或保证. 因公司经营与收益的变化等 导致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 本期债券信用等 级为 AA 级,发行人长期主体信用等级为 AA 级.发行人最近三年可 供分配的利润分别为 2.89 亿、2.68 亿和 2.07 亿,平均最近三年可供 分配的利润超过本期债券一年应付利息的 1.5 倍.截至

2010 年12 月31 日,发行人净资产(不含少数股东权益)为92.19 亿元.

第二节 发行人简介

一、发行人概况 名称:本溪市城市建设投资发展有限公司 住所:本溪市明山区解放北路

51 号 法定代表人:于兆欣 注册资本:51,000 万元 公司类型:有限责任公司(国有独资) 经营范围:城市建设对外招商、融资、投资服务;

城市基础设施 建设;

土地腾迁(涉及到需国家审批的项目,以国家有关部门审批事 项为准,并凭许可证经营) 截至

2010 年12 月31 日,公司合并资产总额为 172.76 亿元,合 并负债总额为 80.54 亿元,股东权益为 92.19 亿元(不含少数股东权 益) .2010 年度,公司实现主营业务收入 13.61 亿元,补贴收入 2.82 亿元,净利润 2.89 亿元. ? ?

二、历史沿革

2003 年8月4日,经本溪市政府《关于组建本溪市城市建设投 资发展有限公司的批复》 (本政[2003]54 号)文批准,公司正式成立, 注册资本 51,000 万元,由本溪市城乡规划建设委员会管理.

2007 年11 月,为了更好的发挥公司在城市建设方面的投融资职 能,加快沈(阳)本(溪)一体化进程,公司改由本溪市人民政府直 接管理.法定代表人为孙平.

2010 年10 月,为贯彻落实《国务院关于加强地方政府融资平台 公司管理有关问题的通知》 (国发[2010]19 号)和《关于贯彻国务院 关于加强地方政府融资平台管理有关问题的通知相关事项的通知》 (财预[2010]412 号) ,本溪市人民政府发布《批转本溪市投融资管理 办公室关于市融资平台(市城投公司)改造方案的通知》 (本政发 [2010]24 号) ,对公司进行资产清理、整合,按照国发[2010]19 号文 和财预[2010]412 号文的要求及标准,对融资平台实施全面改造.主 要包括:剥离广场、公园、行政事业房屋等公益性资产 241,009 万元;

增加通过招拍挂形式获取的土地资产 178,173 万元;

划拨

3 家国有独 资企业:本溪水泵有限责任公司、本溪市建工综合开发公司、富佳广 场经营管理有限公司, 划拨

3 家股份制企业的国有股权: 本溪锅炉 (集团)有限公司、本溪港华燃气有限公司、本溪市商业银行;

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