PDF《2011 年本溪市城市建设投资发展有限 公司公司债券上市公告》

2011 年12 月22 日至

2021 年12 月21 日;

若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券 的计息期限为

2011 年12 月22 日至

2016 年12 月21 日. 十

六、还本付息方式:每年付息一次,同时设置本金提前偿付 条款.第六至第十个计息年度分别偿还投资者行使回售选择权后的 债券存续余额的 20%.利息随本金的兑付一起支付.年度付息款项 自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息. 十

七、付息日:本期债券的付息日为

2012 年至

2021 年每年的 ? ?

12 月22 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作 日);

如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为

2012 年至

2016 年每年的

12 月22 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延 至其后的第

1 个工作日). 十

八、兑付日:本期债券的兑付日为

2017 年至

2021 年每年的

12 月22 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作 日) ;

如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为

2016 年12 月22 日 (如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工 作日). 十

九、本息兑付方式:通过本期债券托管机构办理. 二

十、认购与托管:投资者认购的本期债券在中央国债登记结 算有限责任公司登记托管. 二十

一、承销方式:承销团余额包销. 二十

二、承销团成员:主承销商为国泰君安证券股份有限公 司,副主承销商为华泰联合证券有限责任公司,分销商为德邦证券 有限责任公司和宏源证券股份有限公司. 二十

三、债券担保:无担保. 二十

四、信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合 评定,发行人的主体信用级别为 AA,本期债券信用级别为 AA. 二十

五、上市或交易流通安排:本期债券发行结束后 ........