PDF《陕西航天动力高科技股份有限公司》

2018 年第三季度末, 本次募集资金已使用 22,997.16 万元,募集资金 余额为 84,675.86 万元, 其中募集资金本金余额 73,744.62 万元,募集资金利息 收入(扣除手续费)10,931.24 万元.

三、本次使用募集资金暂时补充流动资金的使用计划 本次公司拟继续使用部分闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金, 使 用期限自董事会审批后具体实施之日起不超过

6 个月, 该笔资金仅限于与公司主 营业务相关的生产经营使用. 使用期满后, 公司将上述资金归还至募集资金专户, 并在资金全部归还后

2 个交易日内报告上海证券交易所并公告.

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序及 相关执行承诺 证券代码:600343 股票简称:航天动力 编号: 临2018-041

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1、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案经公司第六届董事会 第十一次会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公 司均发表了同意意见.

2、公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后六个月内,保证本次 募集资金补充流动资金的使用仅限于与主营业务相关的生产经营使用, 不进行证 券投资等高风险投资.

3、公司将按照实际需求补充流动资金并对外披露相关法定信息.

五、专项意见说明

(一)保荐机构的核查意见: 针对本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 保荐机构招 商证券股份有限公司出具了 《招商证券股份有限公司关于陕西航天动力高科技股 份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行定期存款的保荐意见》, 详见与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的报告内容.

(二)独立董事的独立意见: 公司独立董事认为:

1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序符合《上 市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订) 》 《公司募集资金管理制度》 等有关规定.

2、公司在确保募集资金项目建设资金需求的前提下,使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金,能够缓解流动资金需求压力,提高募集资金使用效率,降 低财务成本,符合公司及全体股东的利益. 公司董事会制定了切实有效的内控措施和制度,资金安全能够得到保障.因此, 独立董事同意公司本次使用部分闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动 资金,使用期限自董事会审批后具体实施之日起不超过

6 个月.

(三)监事会发表的意见: 监事会认为:公司本次拟使用部分闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充 流动资金,使用期限不超过

6 个月,符合《上市公司监管指引第

2 号――上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法(2013 年修订) 》等有关规定.在保证募集资金项目建设资金需求的前提下, 证券代码:600343 股票简称:航天动力 编号: 临2018-041

4 满足公司经营发展需要,可以提高募集资金使用效率,减少同等数额银行借款, 降低财务成本. 监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案.

六、备查文件:

1、公司第六届董事会第十一次会议决议;