PDF《济宁学院文件》

6 - 部门编号、项目编号直接填写,项目负责人可以【?】选择 点【下一步】 报账人根据当次报销在对应科目填写单据数和金额. 填写完毕后点【下一步】 选择相应的支付方式.点【下一步(提交) 】 -

7 - 打印预约单,至此,生成的日常报销单将在 我的项目 ->

已提交业务 中 可以查询到. 找负责人签字盖章后与报销单据一起拿来财务处报账. 2.差旅费 单击顶部【国内差旅费报销】 ,点【新业务填报】 部门编号、项目编号填写同上,点【下一步】 根据原始票据填写出差信息. -

8 - 点开行程单如上图所示, 鉴于系统正处于更新完善中, 填写时单价栏请填写总额, 张数栏请一律填写 1. 填写完毕后,点【下一步】 ,选择支付方式,点【下一步】 ,打印预约单. 在打印出的差旅报销单中有补助栏,根据个人实际情况选择是否需要补助,若需 要请来财务处核算. 3.借款 单击顶部【借款】 ,系统显示借款单录入界面.填写方式与日常报销类似. -

9 - 附件 2:个人收入申报系统使用说明 发给学生、校内教职工及校外人员的劳务费等在此系统填报. 用户名为台账号,初始密码为 000000,登录后可自行修改密码. 在相应模块录入具体信息,保存,提交,打出预约单. 注:项目负责人有权限录入,若授权他人录入,请在 用户授权管理 下选 账 务用户授权 ,填写相关信息,其中被授权人请填写被授权人台账号. 事后可通过申报管理查询已提交的信息. 注:单位栏请填写银行卡开户行(具体到支行) -

10 - 附件 3:支出经济分类 项目 子项目 说明 报销依据 备注 办公费 办公费 不纳入固定资产管 理范围的日常办公 用品、书报杂志等 支出.包括办公文 具(如笔、胶水、 信封、刀子等) 、办 公耗材(如硒鼓、 墨盒、打印纸、光 盘等) 、 小型办公设 备(饮水机、键盘、 插排等) . 发票 明细单 印刷费 印刷费 资料印刷的费用 发票 明细单 咨询费 咨询费 进行咨询产生的费 用. 发票 合同 手续费 手续费 各类手续费支出, 如汇款手续费等. 发票 水费 水费 学校支付的水费、 污水处理费等支出. 发票 电费 电费 学校的电费支出. 发票 邮电费 邮电费 学校的电话费、网 络通讯费支出以及 日常邮寄费、快递 费等. 发票 取暖费 取暖费 学校取暖用燃料费、热力费、炉具 购置费、锅炉临时 工的工资等. 发票 差旅费 差旅费 学校工作人员、学 生出差产生的住宿 费、交通费、伙食 补助等. 发票 差旅费报销单 出差审批表 根据学校差旅费管 理办法要求报销, 其 中属于会议的需附 上会议通知 因公出国(境)费因公出国(境)费 学校工作人员公务 出国(境)考察的 住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费等 支出. 发票 出国(境)审 批表 外事办批件 出国费用报销须附 国际交流与合作处 的出国(境)审批表 -

11 - 维修(护) 费 维修(护)费 不涉及增加固定资 产 (不含交通工具) 设备价值的修理、 维护费用.不涉及 增加建筑面积的房 屋、室外工程等的 修理、维护费用. 发票 明细单 支付时收款方为个 人的需付个人身份 证复印件 租赁费 租赁费 学校租赁办公用房、专用通讯网以 及其他设备等方面 的费用. 发票 租赁合同 会议费 会议费 我校作为主办单位 举办会议产生的费 用,包括按规定开 支的房租费、伙食 补助费以及文件资 料的印刷费、会议 场地租用费等. 发票 费用明细单 会议审批单 会议签到表 培训费 培训费 教职工进修培训支 出的费用,包括出 国访学、国际培养 等. 发票 公务接待费 公务接待费 学校公务接待费用. 发票 公函 接待清单 接待审批单 明细单 根据学校公务接待 管理办法要求报销 专用材料费 实验室用品 购买不纳入固定资 产管理范围的实验 材料的费用. 发票 明细单 体育用品 购买不纳入固定资 产管理范围的体育 用品的费用. 发票 明细单 消防器材 购买不纳入固定资 产管理范围的消防 器材的费用. 发票 明细单 医疗器材 购买不纳入固定资 产管理范围的医疗 器材的费用. 发票 明细单 其他 购买不纳入固定资 产管理范围的其他 专用材料的费用. 发票 明细单 -