PDF《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司》

2012 年12 月11 日,保荐机构及主承销商中信证券在扣除相关发行费 用后向二重重装开立的募集资金专用人民币账户划转了认股款.同日,中 瑞岳华会计师事务所出具了 《验资报告》 (中瑞岳华验字[2012]第0355 号) , 确认本次发行的新增注册资本及股本情况. 2.本年度使用金额及截止

2012 年12 月31 日募集资金余额 序号 项目 金额(元) 一 募集资金净额 2,537,654,030.30 二 报告期募集资金使用金额 2,390,094,030.30

1 偿还银行借款 905,000,000.00

2 补充流动资金 432,502,540.30

3 其他(债转股) 1,052,591,490.00 三 手续费支出 1,208.70 四 利息收入 75,326.91

4 五 募集资金余额 147,634,118.21 截止2012 年12 月31 日,非公开发行A股股票募集资金余额为147,634,118.21元.

二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,公司制定了 《募集资金管理办法》 ,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面 均做出具体明确的规定. 按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本) 》 ,公 司于首次公开发行 A 股股票募集资金到位后两周内,分别与工商银行德阳 分行、中国银行德阳分行、建设银行德阳分行、建设银行成都第八支行、 农业银行德阳旌阳支行、德阳市商业银行旌阳支行、光大银行成都玉双路 支行、交通银行德阳分行(以下简称 开户行 )签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》 . 公司于非公开发行 A 股股票募集资金到位后两周内,分别与建设银行 德阳分行、建设银行成都第八支行、 农业银行德阳旌阳支行 (以下简称 开 户行 )签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 . 上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本) 》不存在重 大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专 户存储三方监管协议履行情况良好. 募集资金存储情况如下:

(一)首次公开发行 A 股股票募集资金存储情况 单位:人民币元 序号开户行 募投专户账号 2010.01.29 资金到 位时

8 个募投专户 上的余额 截止

2012 年12 月31 日金额

5 1 工行德阳城南支行

2305 3634

291 0000

2184 420,259,479.00 190,306.78

2 农行德阳长江路支行

2025 0104

000 8743 470,149,739.50 518,378.84

3 中行德阳分行营业部

8374 0731

950 8096

001 (1158

0177 0639) 487,039,120.00 139,208,676.82

4 建行德阳城南分理处

5100 1644

2030 5918

1818 249,999,640.00 33,722,299.10

5 建行成都龙潭工业区分理处

5100 1488

5580 5950

6699 249,999,640.00 1,531,711.06

6 德阳市商业银行旌阳支行

2010 20000

288 3262 250,000,000.00 135,550,480.76

7 交通银行德阳分行营业部

5160 0950

0018 0100

17005 254,400,000.00 150,288.59

8 光大银行成都玉双路支行

7826 0188

0001 73936 129,300,000.00 53,015,171.75 合计2,511,147,618.50 363,887,313.70

(二)非公开发行 A 股股票募集资金存储情况 单位:人民币元 序号开户行 募投专户账号 2012.12.11 资金到 位时

3 个募投专户 上的余额 截止

2012 年12 月31 日金额

1 农行德阳长江路支行

2025 0104

000 8743 880,000,000.00 10,607,855.52

2 建行德阳城南分理处

5100 1644

2030 5918

1818 400,000,000.00 52,015,373.80

3 建设银行成都第八支行

5100 1488

5580 5950

6677 200,000,000.00 85,010,888.89 合计1,488,000,000.00 147,634,118.21