PDF《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司》

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)首次公开发行 A 股股票募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称 募投项目 )的资金使用情况 本公司本报告期募投项目的资金使用情况,参见 募集资金使用情况 对照表 (见附表 1) .

6 除此外,公司未使用其他募集资金.

2、募投项目先期投入及置换情况 根据公司首次公开发行 A 股方案,公司拟向提高国家重大技术装备设 计制造水平改造项目等

8 个项目进行总额为 279,572 万元的投资,公司已 于前期以自筹资金预先投入 124,317 万元.根据上海证券交易所 A 股募集 资金使用的相关规定,信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司以自 筹资金预先投入 A 股募集资金投资项目情况进行了专项审核, 并出具了 《关 于二重集团(德阳)重型装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况的专项审核报告》 (XYZH/2009CDA1028-3) .根据公司

2010 年3月10 日召开的第一届董事会第

18 次会议决议, 公司以首次公开发行股票 (A 股) 所募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金 124,317 万元. 其中, 用于提高国家重大技术装备设计制造水平改造项目 41,565 万元,用于大型 水电机组铸锻件国产化改造项目 40,015 万元,用于第三代核电锻件改造项 目25,440 万元,用于自主化建设大型热连轧机成套设备项目 3,891 万元, 用于风力发电机主轴产业化项目 2,816 万元,用于工业炉窑全面节能改造 项目 6,311 万元,用于企业信息化项目 2,251 万元,用于大型铸锻件数值 模拟国家工程实验室项目 2,028 万元.上述资金置换已于

2010 年3月31 日完成.

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无

4、节余募集资金的使用情况 截止

2012 年12 月31 日, 公司尚有对应项目的募集资金余额 36,388.73 万元,用于募投项目的后续建设.

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5、募集资金使用的其他情况 截止

2012 年12 月31 日, 本公司无需要披露募集资金使用的其他情况.

(二)非公开发行 A 股股票募集资金实际使用情况

1、募集资金使用情况 本公司本报告期募投项目的资金使用情况,参见 募集资金使用情况 对照表 (见附表 2) .

2、募投项目先期投入及置换情况 无

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无

4、节余募集资金的使用情况 截止

2012 年12 月31 日,公司尚有募集资金余额 14,763.41 万元,继 续用于补充流动资金.

5、募集资金使用的其他情况 截止

2012 年12 月31 日, 本公司无需要披露募集资金使用的其他情况.

四、变更募投项目的资金使用情况 本公司无变更募投项目的资金使用.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形.

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六、保荐机构关于募集资金存放和实际使用情况的审核意见 保荐机构经核查后认为:公司

2012 年度募集资金的存放和使用符合中 国证监会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交 易所上市公司募集资金管理规定》 、 《二重集团(德阳)重型装备股份有限 公司募集资金管理制度》等法规和制度的规定,对募集资金进行了专户存 储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不 存在违规使用募集资金的情形. 附表:募集资金使用情况对照表 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会