PDF《中信证券股份有限公司关于东方电气股份有限公司》

12 个月. 期限届满前, 公司会将暂时补充流动资金的募 集资金及时返还至募集资金专户. 截止

2015 年12 月31 日公司将暂时闲置的募 集资金用于补充流动资金的金额为 1.6 亿元. 本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划,公司于

2015 年10 月29 日第八届董事会四次会议审议通过. 本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流 动资金不会改变或变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进 行.

五、超募资金的使用情况 不适用.

六、募集资金投向变更的情况 无.

七、会计师鉴证报告意见 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对《东方电气股份有限公司关于募 集资金

2015 年度存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告(文号为 XYZH/2016CDA30211) ,认为, 东方电气上述募集资金年度存放与使用情况专 项报告已经按照《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司 5? ? 募集资金管理办法》的规定编制,在所有重大方面如实反映了东方电气

2015 年 度募集资金的实际存放与使用情况.

八、保荐机构核查意见 保荐机构中信证券通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对东方电 气募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查, 根据核查的结 果中信证券认为: 经核查,中信证券认为:东方电气

2015 年度募集资金使用与存放严格遵守 《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《上市公司监管指引第

2 号-上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易 所上市公司募集资金管理规定》等有关法规和文件的规定,对募集资金进行了专 户存储和专项使用;

并及时、真实、准确、完整的履行了信息披露义务,不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情 形. 6? ? 附件 1:募集资金使用情况表 单位:元 募集资金总额 3,964,271,200.00 本年度投入募集资金总额 602,729,974.05 报告期内变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 2,544,807,450.07 累计变更用途的募集资金总额 无 累计变更用途的募集资金总额比例 无 承诺投资项目和超募资金投向 是否 已变 更项 目 (含 部分 变更) 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投入金 额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期 末投资 进度 (%) (3)= (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 越南沿海火电 EPC 项目 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 32,318,717.00 1,283,500,000.00 99.12 -- 166,153.73 是否波黑斯坦纳瑞火电 EPC 项目 800,000,000.00 800,000,000.00 268,796,537.42 729,412,699.41 91.18 -- 34,450,442.14 是否印度辛伽塔里火电 BTG 项目 720,000,000.00 720,000,000.00 179,791,000.95 258,306,407.52 35.88 -- 61,477,862.95 是否600MW 超临界循环流化床锅炉 自主研制项目 180,000,000.00 180,000,000.00 24,113,143.64 66,305,350.22 36.84 否 试验研发能力提升改造项目(一期) 330,000,000.00 330,000,000.00 23,653,958.21 62,237,895.76 18.86 否7? ? 东方电机试验研发能力完善化项 目160,000,000.00 160,000,000.00 12,865,236.23 39,709,849.80 24.82 否 燃气轮机研发能力提升项目(一期) 510,000,000.00 510,000,000.00 61,191,380.60 105,335,247.36 20.65 否 合计 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 602,729,974.05 2,544,807,450.07 63.75 -- 96,094,458.82 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见