PDF《招商招盈 18 个月定期开放债券型证券》

招商招盈

18 个月定期开放债券型证券 投资基金

2019 年第

1 季度报告

2019 年03 月31 日 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 送出日期:2019 年4月18 日 招商招盈

18 个月定期开放债券型证券投资基金

2019 年第

1 季度报告 第1页共11 页§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4月17 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自

2019 年1月1日起至

3 月31 日止. §2 基金产品概况 基金简称 招商招盈

18 个月定开债 基金主代码

002506 交易代码

002506 基金运作方式 契约型,以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开 放运作交替循环的方式. 基金合同生效日

2016 年6月1日报告期末基金份额总额 212,392,791.53 份 投资目标 在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增 值,为基金持有人提供超越业绩比较基准的投资回 报. 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作.本基金在封闭 期与开放期采取不同的投资策略.

1、封闭期投资策略 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行 适当匹配的基础上,基金管理人将视债券、银行存 款、债券回购等大类资产的市场环境确定债券投资组 合管理策略,确定部分债券采取持有到期策略,部分 债券将采取积极的投资策略,以获取较高的债券组合 投资收益.具体投资策略包括:资产配置策略、久期 策略、类属配置策略、信用债投资策略、杠杆投资策 略、再投资策略、资产支持证券的投资策略、国债期 货投资策略. 招商招盈

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2019 年第

1 季度报告 第2页共11 页

2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投 资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比 例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防 范流动性风险,满足开放期流动性的需求. 业绩比较基准 中债综合全价(1-3 年)指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中较低预期 风险、较低预期收益的基金品种,其预期风险及预期 收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基 金. 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019 年1月1日-2019 年3月31 日) 1.本期已实现收益 2,451,423.45 2.本期利润 2,781,484.51 3.加权平均基金份额本期利润 0.0131 4.期末基金资产净值 228,371,867.47 5.期末基金份额净值 1.0752 注:

1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字;