PDF《浙江帝龙新材料股份有限公司》

二、行业基本情况.46

三、公司在行业中的竞争地位.59

四、主营业务的具体情况.64

五、公司的固定资产和无形资产.71

六、特许经营权情况.76

七、公司的进出口经营权和境外经营情况.76

八、主要产品生产技术及所处阶段.76

九、公司主要产品质量控制情况.82

第七节 同业竞争与关联交易.84

一、同业竞争.84

二、关联交易.85

第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.91

一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介.91

二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情 况.94

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况.95

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年在发行人及其关联企 业的薪酬情况.95

五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况.96

六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间亲属关系.96

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及重要承诺......96

八、董事、监事及高级管理人员的任职资格.97

九、董事、监事及高级管理人员在近三年内变动情况.97 招股说明书 1―1―7

第九节 公司治理

98

一、发行人公司治理结构建立健全及运行情况.98

二、发行人最近三年违法违规情况.99

三、最近三年资金占用和对外担保的情况.99

四、关于内部控制完整性、合理性和有效性的评估意见.99

第十节 财务会计信息

101

一、审计意见.101

二、财务报表.101

三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.106

四、主要会计政策和会计估计.106

五、分部会计信息.115

六、最近一年的收购兼并情况.116

七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.116

八、最近一年末主要固定资产类别、折旧年限、原价、净值.116

九、最近一年末对外投资项目情况.117

十、最近一年末无形资产情况.117 十

一、最近一年末的主要债项.117 十

二、所有者权益变动表.118 十

三、 报告期内现金流量情况及不涉及现金收支的重大投资和筹资活动及其影 响.120 十

四、报告期内会计报表附注中的期后事项、或有事项.121 十

五、报告期内会计报表附注中的其他重要事项.122 十

六、发行人主要财务指标.128 十

七、发行人盈利预测披露情况.130 十

八、发行人资产评估情况.130 十

九、验资情况.132 二

十、按新会计准则编制的各年备考利润表.133 第十一节 管理层讨论与分析.134 招股说明书 1―1―8

一、发行人财务状况分析.134

二、公司盈利能力分析.144

三、重大资本性支出.155

四、财务状况和盈利能力的未来趋势分析.156 第十二节 业务发展目标

157

一、三年发展计划.157

二、具体业务计划.158

三、实现计划所依据的假设条件.160

四、实施计划将面临的主要困难.161

五、业务计划与现有业务的关系.161

六、本次募集资金对实现业务目标的作用.161 第十三节 募集资金运用

157

一、预计募集资金总量及运用计划.163

二、募集资金运用对公司生产经营和财务状况的影响.164

三、行业发展趋势及项目产品市场前景分析.164