PDF《Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd.》

金堆城钼业股份有限公司 Jinduicheng Molybdenum Co.

, Ltd. (西安市高新技术产业开发区高新路

51 号高新大厦) 首次公开发行股票招股意向书摘要 联席保荐人(主承销商) 上海市浦东银城中路

200 号中银大厦

39 层 北京市朝阳区建国门外大街

1 号国贸大厦

2 座28 层 金堆城钼业股份有限公司 招股意向书摘要

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1 金堆城钼业股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股意向书全文的各部分内容. 招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn) .投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全 文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 金堆城钼业股份有限公司 招股意向书摘要

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第一节 重大事项提示

1、本公司大部分的产品出口到世界不同国家和地区,在2004 至2006 年三 年中,本公司通过出口取得的收入分别占总营业收入的 82.76%、89.03%和87.83%. 这些收入绝大多数以美元结算, 然而本公司主要的生产成本和资本性开 支都来自国内,因此需要将上述外币兑换为人民币以满足日常经营所需.

2005 年7月21 日,中国人民银行公布了我国改革后的人民币汇率政策,即 以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度 .改 革以来,人民币呈现不断升值的态势.若此趋势继续保持,则将对本公司以人民 币计价的营业收入和利润产生不利影响.

2、自2007 年6月18 日起,我国对钼及钼制品出口实行配额许可证管理. 根据过往业绩统计, 本公司 85%左右的销售收入来自钼炉料、 钼化工及钼金属产 品出口销售.2007 年6月18 日起本公司在下半年两次共获授的出口配额为钼炉 料产品 4,722 吨, 钼化工产品

676 吨, 钼金属产品

756 吨, 而本公司

2007 年1-11 月实际出口的受配额限制的产品量为钼炉料产品 13,692 吨、钼化工产品

950 吨、 钼金属产品

580 吨;

本公司

2008 年获授第一批配额为钼炉料产品 7,950 吨,钼 化工产品 1,247 吨,钼金属产品

876 吨. 由于整体出口额度有限, 本公司的主要产品钼炉料获授出口额度仍低于实际 出口业务需要,配额政策对本公司短期内的经营业绩将产生一定影响.

3、本公司于

2007 年5月16 日由金钼集团以主钼业务资产联合其他三家发 起人发起设立.为了反映本公司资产的历史经营情况,本公司编制了 2004-2006 年度的模拟财务报表,并对

2007 年1月1日至本公司设立日之间的经营成果进 行模拟后反映在