PDF《安徽省小小科技股份有限公司股票发行方案》

1、偿还个人借款 通过本次股票发行将改善公司的财务结构,满足公司经营资金需求,降低公 司资产负债率和财务费用水平,本次募集资金部分用于偿还个人借款,具体明细 如下: 借款人 借款金额 (万元) 借款起始日 借款终止日 年利率 黄星 280.00 2014.11.18 2016.11.18 无息借款 方朝晖 180.00 2014.11.18 2016.11.18 无息借款 柳郁龙 370.00 2014.11.21 2016.11.21 无息借款 周晓滨 270.00 2014.11.21 2016.11.21 无息借款 合计 1,100.00 - - - 以上个人借款系公司

4 名员工向绩溪农村商业银行的银行贷款, 由公司提供 担保,但实际借予公司使用,公司承诺到期偿还该等借款.该等借款将分别于

2016 年11 月18 日和

2016 年11 月21 日到期,公司于

2016 年6月20 日已偿还 安徽省小小科技股份有限公司股票发行方案 公告编号: 2016-013

4 人借款各 0.5 万元,到目前仍欠共计 1,098 万元,拟用募集资金予以支付.归 还该等借款后,公司负债率将有所下降,缓解了公司短期偿债压力,同时公司履 行了承诺,具有必要性.

2、购置机器设备

2016 年上半年,公司的业务同比增长较快,进入

7 月份后更是呈高速增长 态势,以致于现有的产能不能满足市场需求.为此,公司计划加大生产方面的投 入, 通过对机器设备等生产线进行技术改造和升级以有效扩大公司现有的生产规 模,增强公司的备货能力,促使公司生产效率的及新产品产能的扩大,提高公司 的盈利能力,具有必要性.具体需求如下: 单位:元 设备名称 数量金额 已支付金额 尚需支付金额 电磁阀体自动测量 机2680,000.00 510,000.00 170,000.00 机器人

15 2,963,975.00 1,431,985.00 1,531,990.00 五轴加工中心

1 165,000.00 148,500.00 16,500.00 数控插齿机

6 2,030,000.00 1,827,000.00 203,000.00 数控车床

16 9,648,000.00 2,600,000.00 7,048,000.00 数控机床

2 715,000.00 - 715,000.00 双主轴双刀塔车床

2 3,040,000.00 1,764,400.00 1,275,600.00 电化学毛刺机床

1 1,620,000.00 486,000.00 1,134,000.00 网带式连续加热等 温正火炉

1 2,450,000.00 735,000.00 1,715,000.00 立式车削中心

2 6,100,000.00 952,800.00 5,147,200.00 光学测量设备

1 640,000.00 576,000.00 64,000.00 立式加工中心

1 852,000.00 255,600.00 596,400.00 工业视频内窥镜

1 85,000.00 68,000.00 17,000.00 三坐标测量机

1 940,000.00 - 940,000.00 钻攻中心

2 1,200,000.00 360,000.00 840,000.00 智能自动化立体仓 库12,610,838.00 - 2,610,838.00 高精度四主轴数控 镗铣加工中心

1 7,650,000.00 - 7,650,000.00 合计 43,389,813.00 11,715,285.00 31,674,528.00 以上机器设备的购置已与供应商签订了购买协议,尚有 3,167.45 万元未予 支付,拟用本次募集资金中 2,600 万元予以支付,不足部分由公司以自筹资金予 安徽省小小科技股份有限公司股票发行方案 公告编号: 2016-013 以支付.

3、补充流动资金 (1)本次募集资金补充流动资金的必要性 流动资金是企业正常运转的必要保证,充足的后续资金投入,可以使企业避 免现金短缺、成本增加的风险.近年来公司一直处于稳定发展阶段,流动资金需 求逐渐增长,主要体现在原材料采购以及维持日常经营活动的现金支出.通过本 次股票发行募集资金补充流动资金将缓解公司现有业务扩张带来的资金压力,保 证公司未来稳定持续发展,具有必要性和可行性,符合公司与全体股东的利益. 本次募集资金扣除财务顾问费用后除用于偿还个人借款和购置机器设备外, 其余 部分