PDF《宝钢集团有限公司》

增发新股或配股:P1=(P0+A*k)/(1+k) ;

上述两项同时进行:P1=(P0+A*k)/(1+n+k) ;

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k) . 其中:P0 为初始换股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,A 为增 发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后换股价. 当新华保险出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行换股价格调整,

13 并在中国证监会指定的信息披露媒体及互联网网站上公告相关事宜, 并于公告中载明换 股价格调整日、调整办法及暂停换股期间(如需) .当换股价格调整日为本次发行的可 交换债持有人换股申请日或之后,交换股票登记日之前,则该持有人的换股申请按公司 调整后的换股价格执行. 若调整换股价格从而造成预备用于交换的股票数量少于未偿还可交换公司债券全 部换股所需股票的,本公司将事先补充提供预备用于交换的股票,具体触发条件及时点 如下: 派送股票股利或转增股本:不会出现预备用于交换的股票数量不足的情形. 增发新股或配股: 若出现预备用于交换的股票数量少于未偿还本次债券全部换股所 需股票的情形,将以新华保险披露增发新股或配股刊登发行结果公告作为触发条件,本 公司将在发行结果公告刊登后的

5 个交易日内公告换股价格调整事项, 并在换股价格调 整公告中约定换股价格调整日并在换股价格调整日之前补充提供预备用于交换的股票. 派........