PDF《声明及提示》

7 年期固定利率债券,同时设Z提前 偿还本金条款.

2014 年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要

13

五、 票面利率: 本期债券采用固定利率形式, 票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差 (Shibor 基准利率为发行公告日前

5 个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数, 基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入) ,在债券存续期内固 定不变. 本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结 果确定,并报国家有关主管部门备案.本期债券采用单利按年计息, 不计复利.

六、债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式企业债券. 投资者通过承销团成员设Z的发行网点认购的本期债券, 在中央国债 登记公司开立的一级托管账户登记托管;

通过协议发行方式认购的在 上海证券交易所发行的本期债券, 在中国证券登记公司上海分公司登 记托管.

七、 发行方式及对象: 本期债券采用簿记建档、 集中配售的方式, 通过承销团成员设Z的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规 另有规定者除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国 家法律、法规禁止购买者除外)协议发行. 在承销团成员设Z的发行网点发行对象为在中央国债登记公司 开户........