PDF《北京昊华能源股份有限公司》

68 研发支出 190,910,387.00 191,898,000.00 -0.51

2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析

2012 年,公司受国内外煤炭市场需求疲软、价格下跌的影响,本年主营业务收入较 上年同期减少 4,994 万元,减幅 0.72%.其主要原因是:①出口销售数量较上年同期减幅 9.46%,出口销售价格也较上年同期减幅 9.54%,综合比较本年出口销售收入较上年同期 减幅 18.11%.②国内煤炭销售数量较上年增幅 31.58%,主要是鄂尔多斯市昊华精煤有限 责任公司销量较上年同期增幅 46.58%.国内销售价格较上年同期减幅 17.35%.综合比较 本年国内销售收入较上年同期增幅 8.75%. 本年其他业务收入较上年同期增加 3,238 万元,增幅为 60.56%,主要系公司子公司 诚和国贸公司进行生铁、钢轨等货物贸易,导致其他业务收入大幅增加所致. 昊华能源母公司:2012 年,昊华能源母公司销售收入比

2011 年减少了 2.29 亿元, 主要原因是受售价同比下降 130.60 元及增加销量 49.89 万吨所致.其中:国内市场收入 同比增加 2.12 亿元,主要是受国内煤炭销售同比增加 68.77 万吨及国内煤售价同比降低 87.15 元/吨所致;

国际市场收入同比减少 4.41 亿元,主要是受出口煤销量同比减少 18.88 万吨及出口煤售价同比降低 116.49 元/吨所致. 昊华精煤公司(高家梁煤矿) :2012 年,昊华精煤公司实现主营业务收入 8.87 亿元, 较上年同期 7.33 亿元增幅 20.99%, 主营业务收入增加的主要原因是昊华精煤公司商品煤 销量大幅增加,全年共销售商品煤 517.25 万吨,比上年增加 164.38 万吨,增幅 31.78%, 其中销售末煤增加 74.78 万吨,增幅 32.81%,精煤增加 89.60 万吨,增幅 71.71%.2012

601101 北京昊华能源股份有限公司

2012 年度股东大会会议资料

10 年度昊华精煤公司主营业务收入同比增加 1.54 亿元,主要是由于煤炭销量增加导致收入 增加 3.42 亿元,煤炭吨煤平均售价同比下降 36.27 元导致收入减少 1.88 亿元. (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2012 年,公司生产原煤 1030.87 万吨,比上年同期 877.11 万吨增加 153.76 万吨,增 幅为 17.53%,主要系高家梁煤矿产能增加所致.完成销量 1358.31 万吨,比上年同期 1094.50 万吨增加 263.81 万吨,增幅为 24.10%,主要系昊华精煤销量增加及公司子公司 诚和国贸煤炭贸易量同比增加较多所致.

2012 年末公司煤炭库存较年初减少 23.89 万吨, 减幅 21.51%. (3)主要销售客户的情况 单位:元 客户名称 本期金额 占公司全部营业收入的比例 (%) 新日本制铁株式会社 1,014,479,449.20 14.63 韩国浦项制铁集团公司 769,787,296.02 11.10 河北钢铁股份有限公司 316,277,292.36 4.56 首钢矿业公司 211,829,799.17 3.06 浙江中融燃料有限公司 199,742,666.18 2.88 合计2,512,116,502.93 36.23

3、成本 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 煤炭 主营业务成本 4,387,118,741.06 98.61 3,887,582,389.32 99.20 12.85 其它 其他业务成本 61,790,244.40 1.3........