PDF《联博-美国收益基金》

1 联博-美国收益基金 (本基金有相当比重投资於非投资等级之高风险债券且配息来源可能为本金) 投资人须知【第一部分:基金专属资讯】 刊印日期:2019 年4月30 日

(一)投资人申购前应详阅投资人须知(包括第一部分及第二部分)与基金公开书明书中译本.

(二)境外基金系依外国法令募集与发行,其公开说明书、财务报告、年报及绩效等相关事项,均系依该外国 法令规定办理,投资人应自行了解判断. 壹、基本资料 基金中英文名称 联博-美国收益基金 (本基金有相当比重投资於非投资 等级之高风险债券且配息来源可 能为本金) (AB FCP I - American Income Portfolio) 成立日期 西元

1993 年7月1日基金发行机构 联博基金(AB FCP I) 基金型态 开放式契约型 基金注册地 卢森堡 基金种类 债券型 基金管理机构 联博(卢森堡)公司 (AllianceBernstein(Luxembourg)S.àr.l.) 国内销售基 金级别 A 级别、A2 级别、AT 级别、AA(稳定月配) 级别、B 级别、B2 级别、BT 级别、BA(稳 定月配)级别、EA(稳定月配)级别、I 级别、 I2 级别、IT 级别、IA(稳定月配)级别、S 级别、S1 级别、SA(稳定月配)级别、S1D 级别 部分利率避险级别:AA(稳定月配)部分利率 避险级别 澳币避险级别: AT 澳币避险级别、AA(稳 定月配)澳币避险级别、BT 澳币避险级别、 BA(稳定月配)澳币避险级别、EA(稳定月配) 澳币避险级别、IA(稳定月配)澳币避险级别 欧元避险级别:AT 欧元避险级别、IT 欧元 避险级别 纽币避险级别:AT 纽币避险级别、IT 纽币 避险级别 加拿大币避险级别: AT 加币避险级别 南非币避险级别:AA(稳定月配)南非币避险 级别、BA(稳定月配)南非币避险级别 英镑避险级别:AA(稳定月配)英镑避险级别 基金管理机构注 册地 卢森堡 计价币别 美元 总代理人 联博证券投资信托股份有限公司 注1 基金规模 14,326.67百万美元(截至2019年3月31日) 基金保管机构 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 国人投资比重21.77%* (截至2019年3月31日) *依ㄍ寮斜９芙崴闼局柿 基金总分销机构 AllianceBernstein Investments (管 理公司旗下的一个单位) 其他相关机构投资经理:联博资产管理公司 (AllianceBernsteinL.P.) 收益分配 AT级别、BT级别、IT级别、S1D 级 (及对应之避险级别)―按月宣派 每月配息;

AA(稳定月配)级别、 BA(稳定月配)级别、EA(稳定月配) 级别、IA(稳定月配)级别、SA(稳 定月配)级别 (及对应之避险级 别)―按月宣派每月配息,派息率 来自未扣除费用及开支前的总收 入;

A级别、B级别、I级别―按日 宣派按月分配 基金保证机构 无;

本基金非保证型基金 绩效指标 benchmark 彭博巴克莱美国综合债券指数 保证相关重 要资讯 无;

本基金非保证型基金 贰、基金投资标的与策略(简介)(详细内容请参阅公开说明书第I部分各基金资料)

一、 投资标的: 本基金的首要投资目标是提供与保本相符的高水平当前收入.本基金透过投资於多元化固定收益证券基金以 实现其投资目标.本基金可投资各种美国政府证券,亦可投资由美国企业发行的固定收益证券与非美国企业 及除美国政府以外的政府所发行的以美元计值的固定收益证券及各种抵押证券化抵押证券和零票息证券.

二、 投资策略: 本基金中至少65%的资产将为美国发行人发行的证券.投资经理预期,本基金最少50%的总资产将投资於公开 说明书所述之(1)美国政府证券,及(2)其他固定收益证券. 注1联博证券投资信托股份有限公司自