PDF《联博-美国收益基金》

2012 年12 月1日起担任联博基金之总代理人

2 参、投资本基金之主要风险(详细内容请参阅公开说明书第II部分「风险因素」) 本基金将使用金融衍生性商品,并将使用风险值(VaR)方法. 本基金将投资的固定收益证券须承受发售此等证券的私营及公营机构的信用风险,且其市场价值会受利率变 动影响.由於本基金所投资的固定收益证券可能是低於投资级别的证券,本基金涉及的此类风险高於纯粹投 资於投资级别或具同等质素固定收益证券的基金.低於投资级别的证券所涉及的本息损失风险亦较大,其流 动性普遍较差且价值波动较大.本基金不能保证会作出任何分派,而且本基金并无特定到期日. 本基金须承受市场、利率及货币波动及证券投资固有的其他风险. 本基金投资无受存款保障、保险安定基金或其他相关机制之保障,投资人需自负盈亏. 因基金交易所生纷争,投资人可向中华民国证券投资信托暨顾问商业同业公会或财团法人金融消费评议中心 提出申诉. 基金买卖系以投资人之判断为之,投资人应t解并承担交易可能产生之损益,且最大可能损失达原始金额. 肆、本基金适合之投资人属性分析 风险程度:RR3,本基金为债券型基金,主要动态投资於美国投资等级债券及非投资等级债券,在某些市况 下,可将本基金50%以上资产投资於低於投资级别之证券.本基金适合寻求固定收益投资潜在收入且能承受 较高风险的投资人.有关本基金是否适合其投资需要,应由投资人自行判断. 此等级分类系基於一般市场状况反映市场价格波动风险,无法涵盖所有风险,不宜作为投资唯一依,投资 人仍应注意所投资基金个别的风险. 伍、基金运用状况

一、基金净资产组成: 1. 依投资类别:资料日期:2019年3月31日2. 依投资国家或区域: 资料日期:

2019 年3月31 日3. 依投资标的信评: 资料日期:

2019 年3月31 日

二、最近十年度基金净值走势图:(仅列示主要销售级别 A2 级别 (不配息)、AT 级别 (配息),投资人得向 总代理人要求提供未揭示之在台销售级别资讯)

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三、最近十年度各年度基金报酬率:(仅列示主要销售级别 A2 级别 (不配息)、AT 级别 (配息),投资人得 向总代理人要求提供未揭示之在台销售级别资讯) 注: 1. 年度基金报酬率:指本基金净资产价值,以1~12 月完整历年期间计算,加计收益分配后之累计报酬率. 2. 收益分配均假设再投资於本基金.

四、基金累计报酬率:(仅列示主要销售级别 A2 级别 (不配息)、AT 级别 (配息),投资人得向总代理人要求 提供未揭示之在台销售级别资讯) 资料日期:

2019 年3月31 日期间最近三个月 最近六个月 最近一年 最近三年 最近五年 最近十年 基金成立日(1998 年10 月26 日) 起算至资料日期日止 A2 级别 (不配息)/美元 4.48 4.33 4.40 12.62 16.94 87.55 224.95 AT 级别 (配息) /美元 4.43 4.37 4.38 12.66 16.85 87.46 150.38 注: 资料来源:Lipper 1. 累计报酬率:指至资料日期日止,本基金净资产价值最近三个月、六个月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起 算,加计收益分配之累计报酬率. 2. 收益分配均假设再投资於本基金.

五、最近十年度各年度每受益权单位收益分配之金额/币别:(在台销售之所有分配收益级别分别列示)( 单位 :元/ 每受益权 单位) 年度