PDF《辽宁晟麦实业股份有限公司》

1 561,810.63 561,810.63 其他应 付款 屈铭

2014 年度 资金拆出

30 502,533.43 10,732,040.52 11,234,573.95 其他应 收款 资金拆入

9 13,140,624.03 8,272,396.05 4,868,227.98 其他应 付款

2015 年度 资金拆出

4 191,091.08 191,091.08 其他应 收款 资金拆入

39 4,868,227.98 90,996,519.28 90,161,655.24 5,703,092.02 其他应 付款

2016 年1-4 月 资金拆入

20 5,703,092.02 33,469,107.09 36,759,513.00 2,412,686.11 其他应 付款 孙晓菊

2014 年度 资金拆出

2 7,000,000.00 7,000,000.00 其他应 收款 资金拆入

4 780,000.00 770,000.00 1,100,000.00 450,000.00 其他应 付款

2015 年度 资金拆出

1 30,000.00 30,000.00 其他应 收款 资金拆入

8 450,000.00 4,100,000.00 4,550,000.00 其他应 付款 赵辉

2014 年度 资金拆入

3 2,470,000.00 2,350,000.00 2,320,000.00 2,500,000.00 其他应 付款

2015 年度 资金拆入

4 2,500,000.00 2,140,000.00 4,640,000.00 其他应 付款 阎波

2014 年度 资金拆入

4 630,000.00 1,130,000.00 630,000.00 1,130,000.00 其他应 付款

2015 年度 资金拆入

5 1,130,000.00 2,170,000.00 3,300,000.00 其他应 付款 陈月坤

2014 年度 资金拆入

3 600,000.00 2,270,000.00 1,570,000.00 1,300,000.00 其他应 付款

2015 年度 资金拆出

1 32,798.00 32,798.00 其他应 收款 资金拆入

1 1,300,000.00 1,000,000.00 2,300,000.00 其他应 付款 田颖

2014 年度 资金拆入

4 6,758,079.38 19,050,000.00 15,223,166.40 10,584,912.98 其他应 付款

2015 年度 资金拆入

5 10,584,912.9

8 9,600,800.00 18,829,444.31 1,356,268.67 其他应 付款

2016 年1-4 月 资金拆入

4 1,356,268.67 5,485,244.00 5,748,807.00 1,092,705.67 其他应 付款 报告期内,公司存在与关联方之间的资金往来,上述情形未签订书面的借 款协议,未约定资金占费,资金划转经过管理层审批,但未履行内部决策程序, 辽宁晟麦实业股份有限公司挂牌申请文件反馈意见回复

5 截至

2016 年4月30 日关联方资金拆出已经全部收回.2016 年5月,公司召开 临时股东大会, 全体股东一致通过 《关于确认公司

2014 年度关联方交易的议案》 、 《关于确认

2015 年度关联交易的议案》 、 《关于确认公司

2016 年1-4 月关联方 交易的议案》 ,所有股东均对报告期内公司的关联交易进行了确认,确认报告期 内关联交易未损害公司及股东利益. 报告期内,公司向关联方拆入资金较多,系因公司日常经营发展的需要所 形成.公司正处于快速发展的阶段,经营规模逐渐扩大,因此对经营性现金流 的需求也随之逐渐增加,从关联方取得暂借款也成为了提供经营所需资金的重 要来源.报告期同时存在关联方拆借公司资金用于临时性周转,但总体资金规 模小于公司向关联方拆借的资金规模,该等资金往来虽然存在必要性和公允性 瑕疵,但该等行为未使公司因流动资金紧张而影响正常生产经营,亦未对公司、 其他股东及债权人造成直接经济损失或实质危害,未产生相关纠纷或诉讼.

2016 年4月30 日至本反馈意见回复出具之日,公司不存在为控股股东、实 际控制人及其关联方占用公司资金的情形. 截至本反馈意见回复出具之日,公司已建立完善关联交易决策制度与程序, 公司不存在关联方占用公司资金的情形. 【主办券商回复】 (1)尽调过程及事实依据 核查报告期初至反馈回复审查期间公司财务资料包括往来科目的明细表、 会 计凭证、银行流水等资料;