PDF《霸菱国际伞子基金》

霸菱国际伞子基金 基金章程

2018 年12 月28 日1霸菱国际伞子基金 香港说明文件

2018 年12 月

2 目录 页数 致香港投资者的资料.

3 於香港提供的基金.3 重要资料

3 释义.4 香港代表

4 投资经理

4 投资政策:整体政策.4 风险考虑因素.4 股息政策

5 於香港提供的单位.5 香港投资者认购、赎回及转换单位

7 收费及开支.8 与衍生工具有关的风险管理政策及程序概览

9 每单位资产净值的提供.11 报告及账目.11 香港的税务.11 经合组织共同汇报标准.11 《海外账户税收合规法案》(Foreign Account Tax Compliance Act)12 主要投资者资料文件.12 备查文件

12 其他资料

12 3 致香港投资者的资料 重要事项 - 阁下如对本文件或随附的任何文件的内容有任何疑问,应谘询阁下的股票经纪、银行经理、律师、会计师或其他独立专业财务顾问. 本香港说明文件(「香港说明文件」)补充霸菱国际伞子基金(「单位信托基金」)日期为2018年12月28日 的基金章程(经不时补充)(「基金章程」),构成基金章程的一部份并应与基金章程一并阅读.除非本 香港说明文件另有指明,否则基金章程中界定的词汇於本香港说明文件中具有相同涵义,文义另有所指则 作别论. 名列基金章程「基金经理之董事」标题下Baring International Fund Managers (Ireland) Limited(「基金经 理」)的董事愿对基金章程、香港说明文件及相关基金的产品资料概览(「产品资料概览」)所载资料负 责.(作出一切合理审慎步骤查证后)所深知及确信,基金章程、本香港说明文件及产品资料概览 所载资料与事实相符,且并无遗漏任何可能影响有关资料含义的事宜.董事愿就此承担责任. 霸菱国际伞子基金乃根Baring International Fund Managers (Ireland) Limited作为基金经理及Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited作为保管人之间订定的日期为1990年11月22日的信托契(经日 期为2016年3月30日的信托契薅┘爸厣(可能会不时作出补充))成立. 霸菱国际伞子基金及下文标题为「於香港提供的基金」一节所载的基金已获香港证券及期货事务监察委员 会(「证监会」)根愀邸吨と捌诨跆趵返104条认可,并可於香港向公众销售.证监会的认可并非 对某计划的推荐或认许,亦非对某计划的商业利益或其表现作出保证,更不意指该计划适合所有投资者, 或认许该计划适合任何特定投资者或任何类别投资者. 於香港提供的基金 警告:就基金章程所载基金而言,只有下列基金获证监会根吨と捌诨跆趵返104条认可,因此可向 香港公众发售: ? 霸菱大东协基金 ? 霸菱亚洲增长基金 ? 霸菱澳洲基金 ? 霸菱欧洲基金 ? 霸菱香港中国基金 ? 霸菱国际债券基金 基金章程为全球发售文件,因此提及以下由基金经理所管理但未获证监会认可的集体投资计划: ? Barings Alpha Funds plc ? Barings China A-Share Fund plc ? Barings Component Funds ? Barings Global Investment Funds plc 不得向香港公众发售上述未经认可的集体投资计划. 证监会仅认可就向香港公众发售上述证监会认可基金刊发的基金章程.中介机构应注意此限制. 重要资料 在香港,基金章程及本香港说明文件必须与单位信托基金当时的最近出版年报之副本及最近半年度报告 (如在上述年报出版后出版)之副本一并派发,方获认可.在作出投资前,阁下必须接获并阅读产品资料 概览.