PDF《霸菱国际伞子基金》

4 单位信托基金的单位仅根鹫鲁獭⑾喙夭钩湮募⒈鞠愀鬯得魑募⑾喙夭纷柿细爬馈⒌ノ恍磐谢 金的最近期年度报告及(如其后刊发)半年度报告所载资料发售.送交基金章程或相关补充文件或本香港 说明文件或发行单位,在任何情况下并非意味单位信托基金的事务自各文件日期以来并无任何变动,亦非 意味当中所载资料於相关文件日期后的任何时间属正确. 网站 www.barings.com 及www.ise.ie 及本香港说明文件及基金章程所载的其他网站(如有)未经证监会审 阅,并可能载有与於香港未获认可的基金有关的资料以及并非以香港投资者为目标的资料. 释义 「香港营业日」 在香港的银行开门正常营业的日子(星期六或星期日除外),惟因悬挂

8 号台风讯号、黑色暴雨警告或其他类似事件而导致香港银行在任何一 日的营业时间缩短,则该日并非香港营业日,除非基金经理及保管人另 有决定则作别论,或保管人及基金经理可能厘定的该等其他日子;

「香港代表」 霸菱资产管理(亚洲)有限公司. 香港代表 基金经理已委任霸菱资产管理(亚洲)有限公司为香港代表,在香港代表基金经理处理单位信托基金相关一 般事务.作为香港代表职责之一,香港代表可接收香港及邻近地区有意投资者的单位申请,并处理单位持有 人的赎回及/或转换要求及其他查询.香港代表就单位信托基金所收费用将由基金经理承担. 投资者如有任何关於单位信托基金的投诉或查询,可联络香港代表.有关投诉或查询将会由香港代表直接处 理或转交基金经理有关人士进一步处理,视乎该等投诉或查询涉及的事宜而定.香港代表将尽力在切实可 行情况下尽快回覆及解答投资者的投诉及查询.香港代表的联络详情载於下文标题为「其他资料」一节. 投资经理 投资经理在获得中央银行及证监会批准下可以将有关投资管理责任分授予其他实体,包括集团公司(目前, 集团公司指 Baring Asset Management Limited 及霸菱资产管理(亚洲)有限公司).将需就以下各项事先 向证监会寻求批准U(i)向上文载列的集团公司内的实体作出任何责任分授;

(ii)上述受委人名单的任何变更;

或(iii)受委人(不属集团公司)的任何委任或撤职.惟除在向上文载列的集团公司内的实体作出责任分授的 情况下,则将向单位持有人发出一个月的事先通知.概不会就向上文载列的集团公司内的实体作出的任何 责任分授向单位持有人发给任何事先通知,然而,与该等责任分授有关的详情将在基金的年度及半年度账 目内披露,而最新的受委人名单亦将可免费向香港代表索取.任何由投资经理委任的副投资经理的费用及 开支将由投资经理支付.任何获委任为基金的副投资经理之详情将应要求提供予单位持有人,该等详情亦 会载於单位信托基金的定期报告内. 投资政策:整体政策 除非基金的投资目标及政策另有披露,否则基金无意将多於其净资产的10%直接或间接投资於中国A股及中 国B股.只要在基金仍於《证券及期货条例》下获认可的期间,在达到适用的证监会要求(如有)及向投资 者提供最少一个月事先通知后,基金可将多於其净资产的10%投资於中国A股及中国B股,而基金章程及香 港说明文件亦将作出相应更新. 基金目前并无运用回购协议、逆回购协议或进行借股.如基金确实建议运用该等技巧及工具,单位持有人 将获通知,而香港说明文件及基金章程亦会根醒胍屑爸ぜ嗷岬墓娑ㄓ枰孕薅.如基金建议日后运用 该等技巧及工具,将须向单位持有人发出适当通知,并须取得证监会的事先批准(如有需要). 风险考虑因素 投资者应参阅基金章程标题为「风险考虑因素」一节及以下与投资於基金有关的风险的额外资料.