PDF《霸菱国际伞子基金》

5 尽管基金章程标题为「风险考虑因素」一节载有「以下风险考虑因素详列与投资於单位信托基金相关的特 定风险,投资者应与其专业顾问讨论.以下风险考虑因素并非与投资於单位信托基金或个别基金相关的所 有风险的全面概要.」的陈述.鹁淼亩滤钪叭沸,於基金章程及香港说明文件日期,基金 章程及香港说明文件载有可能适用於相关基金以及投资者应注意的风险说明.投资者应注意,基金因应其 各自的投资政策须承受不同的风险.投资者应注意,在不断转变的环境下,基金可能须承受於基金章程及 香港说明文件的日期时未能预计的风险.潜在投资者在投资基金前应考虑涉及的风险,以决定基金的投资 是否适合彼等. 投资於其他集体投资计划的风险 除了基金章程标题为「投资於其他集体投资计划的风险」的风险因素下所载风险外,投资者应注意基金可 投资的相关集体投资计划未必受证监会规管. 从未变现资本收益中作出分派 基金经理亦可就其认为维持合理分派水平而言属合适的情况下,分派任何资本收益(经扣除已变现及未变 现资本亏损)的部份.根愀奂喙芘豆娑,自未变现资本收益中支付分派相当於从资本中作出分派, 而在有关情况下支付的分派相当於从投资者的原有投资或自该原有投资应占的任何资本收益中退还或提取 部份款项.任何涉及以未变现资本收益支付股息(指实际上从资本中支付股息)或会令该基金的每单位资 产净值即时减少.从资本中作出分派的税务影响可能与分派收入不同,投资者应就此寻求独立意见. 股息政策 根鹫鲁趟,信托契娑ū９苋遂犊鄢鹫鲁獭阜延眉翱А顾氐目Ъ捌渌飨钅(归属 於该项基金的收入)后,以就每项基金收取股息及利息的方式,於各会计期间向相关类别的单位持有人分 派不少於盈余收入净额的 85%.此外,基金经理或会就其认为维持合理分派水平而言属合适的情况下,向 相关基金或类别的单位持有人分派任何资本收益(经扣除相关基金或类别应占的已变现及未变现资本亏损) 的部份.投资者应注意,根愀奂喙芘豆娑,自未变现资本收益中支付分派相当於从资本中作出分派, 而在该等情况下作出的分派则相当於从投资者的原有投资或自该原有投资应占的任何资本收益中退还或提 取部份款项.任何涉及以未变现资本收益支付以作为股息(即实际上从资本中支付股息)的分派或会令该 基金的每单位资产净值即时减少.在该等情况下,在相关基金的存续期期间作出的分派必须被视为资本退 还的一种. 基金可对上述政策作出修订,惟须先取得证监会的事先批准及向受影响的香港投资者发出不少於一个月的 事先通知. 过去

12 个月的股息组成(即自可分派收入净额及资本中支付的相对金额)可透过香港代表的网站 www.barings.com 取得,或可向香港代表索取. 於香港提供的单位 截至本香港说明文件日期,以下基金现正向香港公众发售的单位载列如下.请参阅基金章程以了解有关单 位类别的进一步资料. 霸菱大东协基金 A类别澳元对冲累积 A类别欧元累积 I类别欧元累积 I类别英镑累积 A类别欧元收益 I类........