PDF《西藏5100水资源控股有限公司》

6 C 完成: 买卖双方同意,自协议签署日起十日内,由双方共同办理完成高原天然水股权变更 的工商变更登记手续.於完成后收购事项,高原天然水将成为本公司之间接联营公 司. 收购事项已经本公司董事会及高原天然水股东会批准. 高原天然水其他股东已承诺放弃就收购事项引发的优先购买权. 有关高原天然水之资料 就董事经作出一切合理查询后所深知、全悉及确信,高原天然水为於二零一零年七 月二十七日依泄沙闪⒅渌邢拊鹑喂,在协议订立日由卖方拥有 26% 的股权;

及其主要业务为生产瓶 (桶) 装饮用水,销售高原天然水、饮用水,进出口 业务.其厂房设於海拔三千多米的中国西藏拉萨市,现装备有

4 条进口生产线,年 产能

40 万吨.产品包括品牌为 『卓玛泉』 的12 公升桶装天然饮用水及 『易捷 ・ 卓玛泉』 的瓶装天然饮用水,均为优质的西藏高原天然饮用水.新增产能的工程正在扩建 中,争取竣工后目标年总产能达到

100 万吨. 就董事了解,高原天然水引进国际先进的欧洲水处理设备和全自动吹瓶、灌装、封 盖一体化生产线生产的一次性

12 升装 『卓玛泉』 桶装天然饮用水,采用电子动态检测 系统进行生产管理,包装桶采用 PET 超轻量环保包装,工程力学设计,配合卓玛泉 专用饮水机在饮用过程中,桶型自然折叠,有效隔绝空气、浮尘、周转桶造成的二 次污染,是桶装水行业中的革命性的产品. C

7 C 高原天然水的运作由本集团品牌 『西藏

5100 冰川矿泉水』 管理团提供顾问管理服 务.在完成收购事项后,本集团将继续为高原天然水提供顾问管理服务. 在二零一四年八月七日,中石化易捷销售有限公司与高原天然水签署战略合作协 议.根惺磐戏⒉嫉南喙乇ǖ,该协议为双方将共同打造共同品牌 『易捷・卓玛泉』 瓶装天然饮用水,利用中石化的加油站便利店向全国消费者提供来自西 藏的天然饮用水.中石化易捷销售有限公司与高原天然水的战略合作被报导为强强 联合、资源共享、优势互补.中石化的销售网络具有点多面广的独特优势,三万多 座加油站分布全国各地,且拥有约

8 千万户活跃的加油卡会员. 在二零一四年十月份,中国石化集团成功收购合共 40% 高原天然水的股权,成为高 原天然水的单一最大股东. 高原天然水在过去三年业务获得高速的发展和增长.有关高原天然水根什莆 报告准则编制的财务资料如下:

2014 年1月1日至9月30 日止

2013 年2012 年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 未经审计 经审计 经审计 销售收入 103,921 19,218 3,047 税前利润 66,953 9,632

548 税后利润 56,910 8,118

456 於2014 年9月30 日於2013 年12 月31 日於2012 年12 月31 日 人民币千元 人民币千元 人民币千元 未经审计 经审计 经审计 总资产 592,028 502,537 70,894 拥有人应占权益 165,576 108,665 26,547 C

8 C 进行收购事项之理由及裨益 本公司之主要业务为投资控股.其附属公司主要在中国从事高端瓶装矿泉水及啤酒 的生产及销售. 本集团之策略乃透过是次收购行动,再次加强集团在西藏地区的经济投放,开拓集 团在有中国特色饮品行业的新业务并尝试开展多样化产品的业务,从而进一步扩阔 本集团的盈利基础.董事认为收购高原天然水的股权将会有助补充本集团现有的业 务. 经考虑: 1. 高原天然水业务前景及管理层对其业务的分析,董事会相信高原天然水拥有的 盈利能力及强劲的增长潜力.就上文提及中石化易捷销售有限公司与高原天然 水签署的战略合作协议及中石化集团成为高原天然水的单一最大股东,董事相 信,高原天然水的商业潜能及发展是乐观的;